Zelan Berhad

Informe acción KLSE:ZELAN

Capitalización de mercado: RM 38.0m

Zelan Berhad Valoración

¿Está ZELAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZELAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZELAN (MYR0.05) is trading below our estimate of fair value (MYR0.35)

Muy por debajo del valor justo: ZELAN is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZELAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZELAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.7x
Valor empresarial/EBITDA38.4x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZELAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZELAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
20.7xn/aRM 45.0m
MELATI Melati Ehsan Holdings Berhad
8.3xn/aRM 68.3m
TSRCAP TSR Capital Berhad
3.2xn/aRM 36.6m
GLXT Glostrext Berhad
35xn/aRM 81.4m
ZELAN Zelan Berhad
0.7xn/aRM 38.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: ZELAN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.7x) compared to the peer average (16.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZELAN con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZELAN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (0.7x) compared to the MY Construction industry average (18.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZELAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZELAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 0.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate ZELAN's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.


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