Gadang Holdings Berhad

Informe acción KLSE:GADANG

Capitalización de mercado: RM 248.3m

Gadang Holdings Berhad Valoración

¿Está GADANG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GADANG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GADANG (MYR0.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.06)

Muy por debajo del valor justo: GADANG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GADANG?

Métrica clave: Como GADANG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GADANG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GADANG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GADANG?
Ratio PE52.5x
GananciasRM 4.73m
Capitalización bursátilRM 248.27m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GADANG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GADANG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
NESTCON Nestcon Berhad
53.5xn/aRM 278.7m
GDB GDB Holdings Berhad
14xn/aRM 309.4m
DKLS DKLS Industries Berhad
4.7xn/aRM 176.1m
AWC AWC Berhad
11.2x17.7%RM 278.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad
52.5x46.5%RM 248.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: GADANG es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.5x) en comparación con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GADANG con el de otras empresas de la industria MY Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$7.61m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GADANG 52.5xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GADANG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.5x) en comparación con la media de la industria MY Construction (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GADANG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GADANG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.5x
Ratio PE justo 27.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GADANG es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GADANG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.31
RM 0.45
+43.5%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.32
RM 0.45
+39.1%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.33
RM 0.47
+43.9%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.35
RM 0.47
+35.7%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.27
-13.5%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.322
Oct ’24RM 0.34
RM 0.27
-19.9%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.332
Sep ’24RM 0.35
RM 0.27
-23.2%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.352
Aug ’24RM 0.31
RM 0.27
-12.1%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.412
Jul ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.452
Jun ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.442
May ’24RM 0.29
RM 0.29
-0.8%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Gabungan AQRS Berhad

RM 157.4m

An investment holding company, engages in development and construction of property in Malaysia.

GBGAQRS

RM 0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.80

7D

7.4%

1Y

58.5%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.27

7D

-5.2%

1Y

56.8%