Bank Islam Malaysia Berhad

Informe acción KLSE:BIMB

Capitalización de mercado: RM5.8b

Bank Islam Malaysia Berhad Valoración

¿Está BIMB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIMB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIMB (MYR2.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.34)

Muy por debajo del valor justo: BIMB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIMB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BIMB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BIMB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BIMB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.5x16.6%RM6.0b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
8.5x7.0%RM5.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
7.7x3.4%RM13.9b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.6x5.1%RM19.7b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.3x7.0%RM5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BIMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BIMB con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BIMB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria Asian Banks (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BIMB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BIMB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BIMB es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BIMB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM2.56
RM2.58
+0.6%
8.7%RM2.88RM2.25n/a8
Jun ’25RM2.51
RM2.58
+2.6%
8.7%RM2.88RM2.25n/a8
May ’25RM2.56
RM2.53
-1.4%
7.8%RM2.83RM2.25n/a8
Apr ’25RM2.49
RM2.53
+1.4%
7.8%RM2.83RM2.25n/a8
Mar ’25RM2.53
RM2.43
-3.9%
9.1%RM2.83RM2.20n/a8
Feb ’25RM2.24
RM2.30
+2.6%
6.2%RM2.55RM2.10n/a8
Jan ’25RM2.21
RM2.30
+4.0%
6.2%RM2.55RM2.10n/a8
Dec ’24RM2.30
RM2.30
-0.1%
6.2%RM2.55RM2.10n/a8
Nov ’24RM2.15
RM2.17
+1.1%
6.5%RM2.40RM1.95n/a8
Oct ’24RM2.14
RM2.19
+2.5%
8.7%RM2.50RM1.95n/a8
Sep ’24RM2.06
RM2.12
+2.9%
14.6%RM2.50RM1.46n/a8
Aug ’24RM2.19
RM2.12
-3.2%
14.7%RM2.50RM1.46n/a8
Jul ’24RM1.95
RM2.11
+8.1%
14.9%RM2.60RM1.46n/a8
Jun ’24RM1.81
RM2.30
+27.0%
14.2%RM2.99RM1.95RM2.518
May ’24RM2.01
RM2.57
+28.0%
11.7%RM3.00RM2.20RM2.568
Apr ’24RM2.15
RM2.61
+21.5%
10.3%RM3.00RM2.30RM2.498
Mar ’24RM2.28
RM2.61
+14.6%
10.4%RM3.01RM2.30RM2.538
Feb ’24RM2.45
RM2.72
+11.0%
9.2%RM3.20RM2.40RM2.248
Jan ’24RM2.73
RM2.72
-0.4%
9.2%RM3.20RM2.40RM2.218
Dec ’23RM2.58
RM2.71
+4.9%
8.4%RM3.10RM2.40RM2.308
Nov ’23RM2.49
RM2.77
+11.4%
10.1%RM3.23RM2.45RM2.158
Oct ’23RM2.57
RM2.77
+7.9%
10.1%RM3.23RM2.45RM2.148
Sep ’23RM2.60
RM2.80
+7.6%
9.7%RM3.23RM2.45RM2.068
Aug ’23RM2.71
RM3.15
+16.1%
10.4%RM3.69RM2.70RM2.198
Jul ’23RM2.67
RM3.14
+17.6%
10.6%RM3.69RM2.70RM1.958
Jun ’23RM2.91
RM3.17
+8.8%
11.1%RM3.70RM2.70RM1.818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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