Vistra Valoración
¿Está VST * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VST * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VST * (MX$2900) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4820.83)
Muy por debajo del valor justo: VST * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VST *?
Métrica clave: Como VST * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de VST *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.1x |
| Ganancias | US$1.85b |
| Capitalización bursátil | US$48.36b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VST * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 51.4x | ||
NTPC NTPC | 16.1x | 3.5% | ₹3.6t |
2082 ACWA Power | 159.2x | 16.6% | ر.س292.3b |
601985 China National Nuclear Power | 18.4x | 10.4% | CN¥188.6b |
1816 CGN Power | 11.9x | 6.2% | HK$207.5b |
VST * Vistra | 26.1x | 14.4% | Mex$48.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: VST * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de empresas similares (52.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VST * con el de otras empresas de la industria Global Renewable Energy ?
| 18 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: VST * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria South American Renewable Energy (10.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VST * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VST * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$2,900.00 | Mex$3,104.03 +7.0% | 24.5% | Mex$4,725.31 | Mex$940.97 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$2,532.00 | Mex$2,841.76 +12.2% | 25.3% | Mex$4,639.98 | Mex$923.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$2,270.00 | Mex$2,437.88 +7.4% | 21.0% | Mex$3,091.02 | Mex$905.65 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$1,665.00 | Mex$2,115.63 +27.1% | 20.2% | Mex$2,537.21 | Mex$877.53 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$1,478.00 | Mex$2,061.01 +39.4% | 21.0% | Mex$2,477.80 | Mex$801.09 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$1,612.15 | Mex$2,031.25 +26.0% | 20.8% | Mex$2,456.15 | Mex$794.09 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$1,675.00 | Mex$1,849.12 +10.4% | 20.9% | Mex$2,256.44 | Mex$729.53 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,212.02 0% | 28.0% | Mex$1,628.93 | Mex$548.69 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$979.55 0% | 24.5% | Mex$1,299.40 | Mex$533.09 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Mex$918.00 | Mex$835.35 -9.0% | 20.7% | Mex$1,056.98 | Mex$443.25 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$732.59 0% | 13.9% | Mex$831.30 | Mex$450.29 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$683.87 0% | 14.9% | Mex$790.16 | Mex$446.61 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$683.89 0% | 14.7% | Mex$796.43 | Mex$450.15 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$668.19 0% | 13.2% | Mex$763.07 | Mex$472.38 | Mex$2,532.00 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$620.47 0% | 12.8% | Mex$689.41 | Mex$448.12 | Mex$2,270.00 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$530.90 | Mex$574.85 +8.3% | 13.8% | Mex$671.91 | Mex$403.14 | Mex$1,665.00 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$547.87 0% | 12.1% | Mex$622.66 | Mex$403.89 | Mex$1,478.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$553.46 0% | 12.0% | Mex$635.53 | Mex$412.23 | Mex$1,612.15 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$574.65 0% | 12.1% | Mex$662.14 | Mex$429.50 | Mex$1,675.00 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$573.24 0% | 12.1% | Mex$665.12 | Mex$431.43 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | Mex$424.50 | Mex$588.42 +38.6% | 11.3% | Mex$688.98 | Mex$446.90 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$556.74 0% | 9.6% | Mex$643.09 | Mex$422.60 | Mex$918.00 | 10 |
| Feb ’24 | Mex$438.50 | Mex$569.16 +29.8% | 9.8% | Mex$657.45 | Mex$432.04 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$611.98 0% | 10.0% | Mex$693.19 | Mex$455.52 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$600.62 0% | 9.8% | Mex$682.52 | Mex$448.52 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$621.85 0% | 9.9% | Mex$695.36 | Mex$456.95 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.3b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.97
7D
-0.2%
1Y
-7.6%
NRG Energy
US$18.7b
Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.
NRG *
US$1,805.15
7D
0%
1Y
n/a
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
R$27.7b
Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.
ELP1 N
R$145.00
7D
0%
1Y
n/a