Ryder System Valoración

¿Está R1 * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R1 * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R1 * (MX$2116.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$872.31)

Muy por debajo del valor justo: R1 * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R1 *?

Métrica clave: Como R1 * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R1 *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R1 * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R1 *?
Ratio PE	12.2x
Ganancias	US$494.00m
Capitalización bursátil	US$6.03b

Métricas y ratios de valoración clave de R1 *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	5.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R1 * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R1 * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	29.9x
TRAXION A Grupo Traxión. de	15.6x	24.0%	Mex$10.3b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.4x	21.6%	Mex$133.8b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	12.7x	7.9%	Mex$161.6b
ALEATIC * Aleatica. de	75.9x	n/a	Mex$157.8b
R1 * Ryder System	12.2x	11.0%	Mex$6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: R1 * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (38.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R1 * con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R1 * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria South American Transportation (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R1 * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R1 * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de R1 * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.