Southwest Airlines Valoración
¿Está LUV * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LUV * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LUV * (MX$657.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3769.31)
Muy por debajo del valor justo: LUV * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUV *?
Métrica clave: Como LUV * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LUV *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.7x |
| Ventas | US$27.38b |
| Capitalización bursátil | US$19.41b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LUV * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.3x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 0.3x | 5.3% | Mex$18.2b |
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de | 0.3x | n/a | Mex$22.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 7.7x | 17.7% | Mex$190.2b |
ALEATIC * Aleatica. de | 8.9x | n/a | Mex$157.8b |
LUV * Southwest Airlines | 0.7x | 4.4% | Mex$19.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: LUV * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (5.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LUV * con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?
| 18 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: LUV * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de la industria Global Airlines (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LUV * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.7x |
| Ratio PS justo | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: LUV * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$657.20 | Mex$612.10 -6.9% | 15.9% | Mex$805.91 | Mex$392.62 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$622.00 | Mex$593.91 -4.5% | 16.8% | Mex$780.62 | Mex$380.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$584.00 | Mex$520.19 -10.9% | 19.2% | Mex$689.08 | Mex$374.07 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$568.00 | Mex$491.47 -13.5% | 17.1% | Mex$640.66 | Mex$368.86 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$490.00 | Mex$473.76 -3.3% | 17.0% | Mex$614.53 | Mex$353.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$529.19 | Mex$484.41 -8.5% | 16.8% | Mex$679.87 | Mex$349.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$455.79 | Mex$452.52 -0.7% | 18.6% | Mex$637.80 | Mex$318.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$450.02 | Mex$460.67 +2.4% | 18.5% | Mex$646.76 | Mex$323.38 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$486.16 | Mex$499.27 +2.7% | 19.5% | Mex$701.80 | Mex$317.48 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$578.09 | Mex$504.41 -12.7% | 21.8% | Mex$716.61 | Mex$324.18 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$511.37 | Mex$480.53 -6.0% | 23.1% | Mex$686.35 | Mex$257.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$499.98 | Mex$455.49 -8.9% | 26.6% | Mex$806.89 | Mex$309.02 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$456.35 | Mex$453.24 -0.7% | 26.6% | Mex$804.50 | Mex$308.11 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$396.00 | Mex$501.56 +26.7% | 25.2% | Mex$837.18 | Mex$320.62 | Mex$622.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$475.00 | Mex$593.34 +24.9% | 21.6% | Mex$958.71 | Mex$348.62 | Mex$584.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$534.00 | Mex$608.98 +14.0% | 18.9% | Mex$923.64 | Mex$419.84 | Mex$568.00 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$557.00 | Mex$640.19 +14.9% | 15.2% | Mex$920.94 | Mex$502.33 | Mex$490.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$615.00 | Mex$701.50 +14.1% | 17.4% | Mex$1,027.84 | Mex$548.18 | Mex$529.19 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$514.54 | Mex$710.04 +38.0% | 18.2% | Mex$1,105.86 | Mex$561.71 | Mex$455.79 | 18 |
| May ’24 | Mex$544.00 | Mex$765.34 +40.7% | 22.3% | Mex$1,150.71 | Mex$575.36 | Mex$450.02 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$583.99 | Mex$810.64 +38.8% | 20.3% | Mex$1,158.34 | Mex$579.17 | Mex$486.16 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$609.50 | Mex$849.60 +39.4% | 17.8% | Mex$1,189.24 | Mex$650.36 | Mex$578.09 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$672.00 | Mex$862.34 +28.3% | 17.4% | Mex$1,201.23 | Mex$656.92 | Mex$511.37 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$650.00 | Mex$978.87 +50.6% | 17.0% | Mex$1,346.22 | Mex$772.10 | Mex$499.98 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$757.00 | Mex$956.66 +26.4% | 16.9% | Mex$1,264.28 | Mex$747.07 | Mex$456.35 | 17 |
| Nov ’23 | Mex$720.00 | Mex$969.76 +34.7% | 18.0% | Mex$1,301.51 | Mex$769.08 | Mex$396.00 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.