Southwest Airlines Co.

Informe acción BMV:LUV *

Capitalización de mercado: Mex$348.6b

Southwest Airlines Valoración

¿Está LUV * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUV * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUV * (MX$489.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$114.83)

Muy por debajo del valor justo: LUV * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUV *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LUV *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LUV * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LUV * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.2x2.9%Mex$14.7b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
7.2x15.1%Mex$176.9b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
6x11.9%Mex$167.8b
LUV * Southwest Airlines
0.7x4.9%Mex$17.7b

Price-To-Sales vs. Similares: LUV * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUV * con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LUV * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de la industria Global Airlines (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LUV * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LUV * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LUV * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUV * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$585.01
Mex$513.62
-12.2%
20.6%Mex$689.58Mex$374.35n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$491.47
-13.5%
17.1%Mex$640.66Mex$368.86n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.96
-3.3%
17.0%Mex$614.79Mex$353.97n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.5%
16.8%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.7%
18.6%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.4%
18.5%Mex$646.76Mex$323.38n/a18
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.7%
19.5%Mex$701.80Mex$317.48n/a19
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.7%
21.8%Mex$716.61Mex$324.18n/a19
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.0%
23.1%Mex$686.35Mex$257.38n/a19
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.9%
26.6%Mex$806.89Mex$309.02n/a19
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.7%
26.6%Mex$804.50Mex$308.11n/a19
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.7%
25.2%Mex$837.18Mex$320.62n/a19
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.9%
21.6%Mex$958.71Mex$348.62n/a19
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.0%
18.9%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.9%
15.2%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.1%
17.4%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+38.0%
18.2%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.7%
22.3%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
Apr ’24Mex$583.99
Mex$810.64
+38.8%
20.3%Mex$1,158.34Mex$579.17Mex$486.1618
Mar ’24Mex$609.50
Mex$849.60
+39.4%
17.8%Mex$1,189.24Mex$650.36Mex$578.0918
Feb ’24Mex$672.00
Mex$862.34
+28.3%
17.4%Mex$1,201.23Mex$656.92Mex$511.3718
Jan ’24Mex$650.00
Mex$978.87
+50.6%
17.0%Mex$1,346.22Mex$772.10Mex$499.9818
Dec ’23Mex$757.00
Mex$956.66
+26.4%
16.9%Mex$1,264.28Mex$747.07Mex$456.3517
Nov ’23Mex$720.00
Mex$969.76
+34.7%
18.0%Mex$1,301.51Mex$769.08Mex$396.0017
Oct ’23Mex$623.00
Mex$1,021.80
+64.0%
16.5%Mex$1,328.12Mex$784.80Mex$475.0018
Sep ’23Mex$730.00
Mex$1,047.67
+43.5%
14.0%Mex$1,301.68Mex$801.03Mex$534.0019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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