Azul Valoración

¿Está AZULB N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZULB N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZULB N (MX$129.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$8.26)

Muy por debajo del valor justo: AZULB N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZULB N?

Métrica clave: Como AZULB N no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AZULB N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZULB N por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AZULB N?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	R$18.75b
Capitalización bursátil	R$3.32b

Métricas y ratios de valoración clave de AZULB N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.6x
Valor empresarial/EBITDA	15.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AZULB N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AZULB N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.3x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	0.3x	5.3%	Mex$18.4b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de	0.3x	n/a	Mex$22.8b
TRAXION A Grupo Traxión. de	0.4x	13.5%	Mex$10.3b
FIA1S Finnair Oyj	0.1x	2.5%	€437.4m
AZULB N Azul	0.2x	10.3%	Mex$3.3b

Price-To-Sales vs. Similares: AZULB N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AZULB N con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?

18 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

18 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AZULB N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Global Airlines (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AZULB N comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AZULB N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AZULB N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.