Oracle Corporation

Informe acción BMV:ORCL *

Capitalización de mercado: Mex$5.4t

Oracle Valoración

¿Está ORCL * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCL * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORCL * (MX$1940.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1767.03)

Muy por debajo del valor justo: ORCL * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCL *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ORCL *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.6x
Valor empresarial/EBITDA19.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCL * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCL * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.7x
NOW ServiceNow
76.3x6.8%US$147.2b
PANW Palo Alto Networks
42x-14.7%US$95.6b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b
FTNT Fortinet
37.5x13.3%US$44.9b
ORCL * Oracle
29.9x14.6%Mex$318.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCL * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de empresas similares (53.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCL * con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCL * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de la industria Global Software (34.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCL * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCL * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORCL * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCL * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$1,945.02
Mex$2,326.89
+19.6%
13.1%Mex$2,719.06Mex$1,410.51n/a28
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,282.55
+9.8%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,135.77
+10.7%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.2%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.9%
13.6%Mex$2,536.85Mex$1,403.72n/a29
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.4%
13.9%Mex$2,604.54Mex$1,319.63n/a29
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,324.90
+22.8%
13.8%Mex$2,724.62Mex$1,380.47n/a30
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.8%
12.7%Mex$2,610.35Mex$1,322.57n/a30
Sep ’24Mex$2,060.19
Mex$2,132.25
+3.5%
13.7%Mex$2,519.01Mex$1,276.30n/a29
Aug ’24Mex$1,950.00
Mex$2,114.48
+8.4%
13.6%Mex$2,511.66Mex$1,272.57n/a29
Jul ’24Mex$2,051.00
Mex$2,133.57
+4.0%
14.5%Mex$2,566.80Mex$1,300.51n/a28
Jun ’24Mex$1,872.65
Mex$1,722.98
-8.0%
14.1%Mex$2,122.61Mex$1,185.12n/a27
May ’24Mex$1,695.34
Mex$1,745.85
+3.0%
14.1%Mex$2,160.64Mex$1,206.36Mex$1,951.7127
Apr ’24Mex$1,631.20
Mex$1,736.83
+6.5%
13.7%Mex$2,162.69Mex$1,207.50Mex$2,079.2327
Mar ’24Mex$1,566.00
Mex$1,730.04
+10.5%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,930.0028
Feb ’24Mex$1,680.00
Mex$1,730.04
+3.0%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,973.0428
Jan ’24Mex$1,583.00
Mex$1,768.77
+11.7%
17.1%Mex$2,376.64Mex$1,089.29Mex$1,790.0026
Dec ’23Mex$1,610.00
Mex$1,705.60
+5.9%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$2,006.0326
Nov ’23Mex$1,480.00
Mex$1,705.60
+15.2%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$1,892.5026
Oct ’23n/a
Mex$1,746.93
0%
15.6%Mex$2,290.51Mex$1,334.47Mex$1,845.0024
Sep ’23Mex$1,483.39
Mex$1,733.44
+16.9%
16.1%Mex$2,289.04Mex$1,333.61Mex$2,060.1923
Aug ’23Mex$1,567.30
Mex$1,772.32
+13.1%
15.8%Mex$2,361.23Mex$1,375.67Mex$1,950.0022
Jul ’23Mex$1,429.00
Mex$1,753.14
+22.7%
15.3%Mex$2,315.05Mex$1,348.77Mex$2,051.0023
Jun ’23Mex$1,411.80
Mex$1,796.98
+27.3%
16.1%Mex$2,499.36Mex$1,249.68Mex$1,872.6522
May ’23Mex$1,570.00
Mex$1,785.30
+13.7%
16.3%Mex$2,501.83Mex$1,250.92Mex$1,695.3423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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