Oracle Corporation

Informe acción BMV:ORCL *

Capitalización de mercado: Mex$10.4t

Oracle Valoración

¿Está ORCL * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCL * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORCL * (MX$3873.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4151.44)

Muy por debajo del valor justo: ORCL * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCL *?

Métrica clave: Como ORCL * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORCL *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORCL * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORCL *?
Ratio PE46.4x
GananciasUS$10.98b
Capitalización bursátilUS$509.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCL * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCL * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.1x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFT Microsoft
34.2x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL * Oracle
46.4x16.5%Mex$509.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCL * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.4x) comparado con la media de empresas similares (71.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCL * con el de otras empresas de la industria Global Software ?

32 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies75PE020406080100+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCL * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.4x) en comparación con la media de la industria Global Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCL * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCL * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORCL * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCL * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$3,873.05
Mex$3,589.64
-7.3%
14.9%Mex$4,297.03Mex$2,168.60n/a30
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,544.25
+2.6%
14.9%Mex$4,242.70Mex$2,141.18n/a30
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.3%
15.3%Mex$4,134.48Mex$2,126.30n/a28
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,671.27
-3.7%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.3%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,726.84
+3.4%
14.0%Mex$3,228.44Mex$1,807.92n/a27
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,289.55
+16.0%
13.1%Mex$2,670.54Mex$1,385.34n/a28
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,282.55
+17.0%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,282.55
+9.8%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,135.77
+10.7%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.2%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.9%
13.6%Mex$2,536.85Mex$1,403.72n/a29
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.4%
13.9%Mex$2,604.54Mex$1,319.63n/a29
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,324.90
+22.8%
13.8%Mex$2,724.62Mex$1,380.47Mex$3,455.0030
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.8%
12.7%Mex$2,610.35Mex$1,322.57Mex$3,330.5230
Sep ’24Mex$2,060.19
Mex$2,132.25
+3.5%
13.7%Mex$2,519.01Mex$1,276.30Mex$2,775.0029
Aug ’24Mex$1,950.00
Mex$2,114.48
+8.4%
13.6%Mex$2,511.66Mex$1,272.57Mex$2,585.0029
Jul ’24Mex$2,051.00
Mex$2,133.57
+4.0%
14.5%Mex$2,566.80Mex$1,300.51Mex$2,636.0028
Jun ’24Mex$1,872.65
Mex$1,722.98
-8.0%
14.1%Mex$2,122.61Mex$1,185.12Mex$1,973.5027
May ’24Mex$1,695.34
Mex$1,745.85
+3.0%
14.1%Mex$2,160.64Mex$1,206.36Mex$1,951.7127
Apr ’24Mex$1,631.20
Mex$1,736.83
+6.5%
13.7%Mex$2,162.69Mex$1,207.50Mex$2,079.2327
Mar ’24Mex$1,566.00
Mex$1,730.04
+10.5%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,930.0028
Feb ’24Mex$1,680.00
Mex$1,730.04
+3.0%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,973.0428
Jan ’24Mex$1,583.00
Mex$1,768.06
+11.7%
17.1%Mex$2,375.69Mex$1,088.86Mex$1,790.0026
Dec ’23Mex$1,610.00
Mex$1,705.60
+5.9%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$2,006.0326
Nov ’23Mex$1,480.00
Mex$1,705.60
+15.2%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$1,892.5026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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US$8.4b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$568.00

7D

-0.7%

1Y

21.8%

Qualys

US$5.3b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

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Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

4.3%

1Y

41.1%