Microsoft Corporation

Informe acción BMV:MSFT *

Capitalización de mercado: Mex$51.9t

Microsoft Valoración

¿Está MSFT * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSFT * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSFT * (MX$6949.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$5889.23)

Muy por debajo del valor justo: MSFT * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSFT *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MSFT *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.1x
Valor empresarial/EBITDA24.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSFT * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSFT * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.4x
ORCL Oracle
30.6x14.6%US$325.3b
NOW ServiceNow
77.4x6.8%US$149.2b
PANW Palo Alto Networks
42.6x-14.7%US$97.0b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b
MSFT * Microsoft
35.7x12.7%Mex$3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSFT * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.8x) comparado con la media de empresas similares (53.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSFT * con el de otras empresas de la industria Global Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSFT * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.8x) en comparación con la media de la industria Global Software (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSFT * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSFT * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MSFT * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSFT * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$6,967.62
Mex$8,049.58
+15.5%
7.2%Mex$10,127.70Mex$6,746.74n/a51
Apr ’25Mex$7,063.22
Mex$7,818.87
+10.7%
7.4%Mex$9,978.90Mex$6,647.61n/a53
Mar ’25Mex$7,067.01
Mex$7,937.80
+12.3%
7.4%Mex$10,228.50Mex$6,813.89n/a51
Feb ’25Mex$6,895.72
Mex$7,807.31
+13.2%
8.4%Mex$10,251.90Mex$6,322.01n/a49
Jan ’25Mex$6,389.99
Mex$7,033.29
+10.1%
9.7%Mex$10,147.38Mex$5,041.56n/a51
Dec ’24Mex$6,440.27
Mex$6,968.03
+8.2%
6.9%Mex$8,137.70Mex$5,107.05n/a50
Nov ’24Mex$6,157.22
Mex$7,270.80
+18.1%
6.6%Mex$8,113.41Mex$5,374.68n/a50
Oct ’24Mex$5,510.00
Mex$6,901.98
+25.3%
7.4%Mex$7,713.95Mex$5,226.20n/a49
Sep ’24Mex$5,612.04
Mex$6,641.28
+18.3%
10.0%Mex$7,501.91Mex$3,955.55n/a49
Aug ’24Mex$5,680.54
Mex$6,579.48
+15.8%
9.7%Mex$7,587.59Mex$3,911.82n/a50
Jul ’24Mex$5,832.32
Mex$5,949.85
+2.0%
10.9%Mex$7,708.77Mex$3,974.30n/a46
Jun ’24Mex$5,846.00
Mex$6,043.55
+3.4%
10.7%Mex$7,959.78Mex$4,103.71n/a47
May ’24Mex$5,504.77
Mex$5,942.72
+8.0%
9.3%Mex$7,530.01Mex$4,159.44Mex$6,712.1048
Apr ’24Mex$5,194.94
Mex$5,432.83
+4.6%
12.2%Mex$7,655.09Mex$3,864.00Mex$7,063.2247
Mar ’24Mex$4,459.42
Mex$5,368.79
+20.4%
11.2%Mex$7,548.22Mex$3,893.49Mex$7,067.0147
Feb ’24Mex$4,712.25
Mex$5,387.45
+14.3%
11.5%Mex$7,738.92Mex$3,991.85Mex$6,895.7247
Jan ’24Mex$4,654.00
Mex$5,762.24
+23.8%
11.4%Mex$7,978.29Mex$4,542.38Mex$6,389.9945
Dec ’23Mex$4,895.00
Mex$5,775.52
+18.0%
11.5%Mex$7,992.80Mex$4,550.64Mex$6,440.2744
Nov ’23Mex$4,508.59
Mex$5,924.62
+31.4%
11.0%Mex$8,104.88Mex$5,028.57Mex$6,157.2242
Oct ’23Mex$4,718.19
Mex$6,733.97
+42.7%
9.1%Mex$8,291.19Mex$5,658.99Mex$5,510.0042
Sep ’23Mex$5,220.01
Mex$6,719.35
+28.7%
9.2%Mex$8,277.91Mex$5,649.93Mex$5,612.0442
Aug ’23Mex$5,672.49
Mex$6,834.10
+20.5%
9.8%Mex$8,377.87Mex$5,605.63Mex$5,680.5441
Jul ’23Mex$5,241.08
Mex$7,183.24
+37.1%
7.7%Mex$8,273.80Mex$6,002.63Mex$5,832.3241
Jun ’23Mex$5,394.00
Mex$7,122.99
+32.1%
6.9%Mex$8,098.14Mex$5,875.19Mex$5,846.0043
May ’23Mex$5,662.98
Mex$7,439.84
+31.4%
6.6%Mex$8,387.98Mex$6,085.47Mex$5,504.7744

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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