CleanSpark Valoración
¿Está CLSK * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CLSK * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CLSK * (MX$309.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1196.5)
Muy por debajo del valor justo: CLSK * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLSK *?
Métrica clave: Como CLSK * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CLSK *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 11.4x |
| Ventas | US$342.21m |
| Capitalización bursátil | US$3.90b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CLSK * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.8x | ||
688568 Geovis TechnologyLtd | 9.7x | 29.2% | CN¥30.4b |
YOU Clear Secure | 3.4x | 10.8% | US$3.6b |
BRZE Braze | 7.4x | 16.9% | US$4.0b |
ESMT EngageSmart | 10.6x | 20.5% | US$3.9b |
CLSK * CleanSpark | 11.4x | 37.2% | Mex$3.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: CLSK * es cara según su ratio Price-To-Sales (11.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CLSK * con el de otras empresas de la industria Global Software ?
| 246 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 246 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CLSK * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.4x) en comparación con la media de la industria Global Software (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CLSK * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 11.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CLSK * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$309.55 | Mex$446.96 +44.4% | 27.8% | Mex$607.19 | Mex$212.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Mex$212.00 | Mex$443.58 +109.2% | 27.8% | Mex$602.60 | Mex$210.91 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$183.00 | Mex$433.75 +137.0% | 27.8% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$211.20 | Mex$440.36 +108.5% | 26.9% | Mex$572.30 | Mex$200.31 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$282.00 | Mex$442.97 +57.1% | 23.9% | Mex$548.00 | Mex$228.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Mex$330.56 | Mex$440.57 +33.3% | 23.6% | Mex$548.81 | Mex$228.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$271.98 | Mex$392.28 +44.2% | 21.2% | Mex$504.36 | Mex$252.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | Mex$280.97 | Mex$383.55 +36.5% | 21.2% | Mex$493.13 | Mex$246.57 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Mex$309.90 | Mex$385.13 +24.3% | 22.6% | Mex$498.73 | Mex$232.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Mex$305.00 | Mex$255.85 -16.1% | 36.8% | Mex$459.50 | Mex$170.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Mex$142.22 | Mex$204.54 +43.8% | 18.8% | Mex$244.75 | Mex$137.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$205.38 0% | 18.8% | Mex$245.76 | Mex$138.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$109.50 | Mex$172.83 +57.8% | 26.7% | Mex$240.76 | Mex$91.14 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$177.53 0% | 27.3% | Mex$249.37 | Mex$94.41 | Mex$212.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$191.73 0% | 14.6% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$183.00 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$74.50 | Mex$191.73 +157.4% | 14.6% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$211.20 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$104.00 | Mex$159.87 +53.7% | 22.9% | Mex$201.94 | Mex$100.97 | Mex$282.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$137.02 0% | 30.6% | Mex$205.53 | Mex$102.76 | Mex$330.56 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$139.44 0% | 30.6% | Mex$209.17 | Mex$104.58 | Mex$271.98 | 4 |
| May ’24 | n/a | Mex$140.93 0% | 34.6% | Mex$218.22 | Mex$90.92 | Mex$280.97 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$139.93 0% | 38.3% | Mex$223.89 | Mex$93.29 | Mex$309.90 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$139.93 0% | 38.3% | Mex$223.89 | Mex$93.29 | Mex$305.00 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$158.05 0% | 38.5% | Mex$237.08 | Mex$98.78 | Mex$142.22 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$158.05 0% | 38.5% | Mex$237.08 | Mex$98.78 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$184.77 0% | 26.7% | Mex$237.56 | Mex$118.78 | Mex$109.50 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$184.77 0% | 26.7% | Mex$237.56 | Mex$118.78 | n/a | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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