Texas Instruments Incorporated

Informe acción BMV:TXN *

Capitalización de mercado: Mex$3.7t

Texas Instruments Valoración

¿Está TXN * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TXN * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TXN * (MX$4116) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3171.14)

Muy por debajo del valor justo: TXN * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TXN *?

Métrica clave: Como TXN * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TXN *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TXN * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TXN *?
Ratio PE36.8x
GananciasUS$4.94b
Capitalización bursátilUS$181.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TXN * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TXN * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.2x
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
MU Micron Technology
139.9x31.5%US$112.9b
A000660 SK hynix
10.6x35.4%₩115.8t
TXN * Texas Instruments
36.8x15.3%Mex$181.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TXN * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.8x) comparado con la media de empresas similares (72.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TXN * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

13 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies91PE020406080100+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TXN * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.8x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TXN * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TXN * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TXN * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TXN * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$4,116.00
Mex$4,270.66
+3.8%
16.3%Mex$6,103.25Mex$2,867.30n/a29
Nov ’25Mex$4,162.00
Mex$4,201.73
+1.0%
16.6%Mex$6,011.41Mex$2,824.15n/a28
Oct ’25n/a
Mex$4,012.02
0%
16.4%Mex$5,199.95Mex$2,231.32n/a28
Sep ’25Mex$4,070.00
Mex$4,025.71
-1.1%
16.6%Mex$5,181.00Mex$2,223.19n/a28
Aug ’25Mex$3,776.49
Mex$3,827.30
+1.3%
17.2%Mex$4,786.89Mex$2,158.79n/a28
Jul ’25Mex$3,551.61
Mex$3,272.01
-7.9%
14.9%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,958.99
-11.8%
13.9%Mex$3,723.75Mex$1,903.25n/a29
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.9%
13.8%Mex$3,853.53Mex$1,969.58n/a28
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
15.0%Mex$3,527.73Mex$1,831.06n/a28
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.5%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.0%
14.6%Mex$3,588.17Mex$1,862.43n/a28
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.3%
13.9%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.3%
14.1%Mex$3,634.81Mex$2,077.03n/a28
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.4%
14.1%Mex$3,791.24Mex$2,166.42Mex$4,162.0028
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.6%
12.0%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.2%Mex$3,943.14Mex$2,228.73Mex$4,070.0028
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.8%
12.2%Mex$3,836.72Mex$2,168.58Mex$3,776.4928
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.7%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,551.6127
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.3%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
May ’24Mex$2,996.00
Mex$3,269.32
+9.1%
12.9%Mex$4,135.38Mex$2,337.39Mex$3,050.0028
Apr ’24n/a
Mex$3,483.30
0%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Mar ’24Mex$3,131.90
Mex$3,483.30
+11.2%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Feb ’24n/a
Mex$3,431.72
0%
11.8%Mex$4,316.92Mex$2,533.84Mex$2,718.0029
Jan ’24Mex$3,189.00
Mex$3,442.90
+8.0%
12.9%Mex$4,553.40Mex$2,771.64Mex$2,922.0029
Dec ’23Mex$3,409.67
Mex$3,349.40
-1.8%
12.7%Mex$4,465.15Mex$2,717.92Mex$2,642.0029
Nov ’23Mex$3,184.41
Mex$3,382.66
+6.2%
13.2%Mex$4,553.17Mex$2,514.14Mex$2,583.0029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$58.1b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%

Intel

US$103.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$487.00

7D

0.4%

1Y

-37.5%