Silicon Motion Technology Valoración
¿Está SIMO N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SIMO N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SIMO N (MX$1245) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1788.35)
Muy por debajo del valor justo: SIMO N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIMO N?
Métrica clave: Como SIMO N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SIMO N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.4x |
| Ganancias | US$78.52m |
| Capitalización bursátil | US$2.15b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SIMO N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 96.4x | ||
600877 CETC Chips Technology | 84.4x | n/a | CN¥16.1b |
688584 Wafer Works (Shanghai) | 124.4x | n/a | CN¥13.9b |
301536 SigmaStar Technology | 83.9x | n/a | CN¥17.9b |
2344 Winbond Electronics | 92.9x | 139.2% | NT$81.2b |
SIMO N Silicon Motion Technology | 27.4x | 32.4% | Mex$2.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SIMO N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con la media de empresas similares (68.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SIMO N con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?
| 13 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SIMO N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (31.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SIMO N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SIMO N para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%