Universal Display Valoración
¿Está OLED * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de OLED * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: OLED * (MX$3346.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3282.83)
Muy por debajo del valor justo: OLED * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLED *?
Métrica clave: Como OLED * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de OLED *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.8x |
| Ganancias | US$237.30m |
| Capitalización bursátil | US$7.55b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de OLED * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 86.2x | ||
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 135.4x | 62.4% | CN¥60.6b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 36.2x | 27.9% | CN¥55.1b |
688396 China Resources Microelectronics | 68.9x | 30.2% | CN¥63.3b |
688249 Nexchip Semiconductor | 104.3x | 43.4% | CN¥48.4b |
OLED * Universal Display | 31.8x | 14.3% | Mex$7.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: OLED * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.8x) comparado con la media de empresas similares (86.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de OLED * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?
| 12 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: OLED * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.8x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (33.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de OLED * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 31.8x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de OLED * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$4,381.17 0% | 12.2% | Mex$5,282.03 | Mex$3,352.06 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Mex$3,346.91 | Mex$4,381.17 +30.9% | 12.2% | Mex$5,282.03 | Mex$3,352.06 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,395.51 0% | 11.1% | Mex$5,204.16 | Mex$3,302.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,578.28 0% | 10.5% | Mex$5,198.05 | Mex$3,498.69 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,368.59 0% | 10.5% | Mex$4,959.97 | Mex$3,338.44 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,904.91 0% | 14.5% | Mex$4,607.28 | Mex$3,012.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,784.66 0% | 13.7% | Mex$4,716.40 | Mex$3,083.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$2,979.29 | Mex$3,395.64 +14.0% | 12.7% | Mex$4,412.33 | Mex$2,851.04 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,779.50 | Mex$3,402.01 +22.4% | 12.2% | Mex$4,439.27 | Mex$2,868.45 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,439.30 0% | 11.6% | Mex$4,424.84 | Mex$2,893.16 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,910.00 | Mex$3,434.36 +18.0% | 12.0% | Mex$4,444.47 | Mex$2,906.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,333.84 0% | 12.7% | Mex$4,294.18 | Mex$2,834.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,123.84 0% | 15.7% | Mex$4,291.98 | Mex$2,549.43 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,922.04 0% | 6.8% | Mex$3,230.84 | Mex$2,593.40 | Mex$3,346.91 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,138.19 0% | 8.2% | Mex$3,548.87 | Mex$2,688.82 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,020.39 0% | 8.0% | Mex$3,391.64 | Mex$2,595.65 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,006.33 0% | 7.9% | Mex$3,351.13 | Mex$2,564.64 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,724.02 0% | 11.0% | Mex$3,211.36 | Mex$2,281.76 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | Mex$2,979.29 | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,835.71 0% | 14.1% | Mex$3,447.07 | Mex$2,048.39 | Mex$2,779.50 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,801.73 0% | 13.6% | Mex$3,442.28 | Mex$2,045.54 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,797.54 0% | 11.9% | Mex$3,516.29 | Mex$2,089.52 | Mex$2,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,703.06 +33.0% | 15.4% | Mex$3,626.23 | Mex$2,154.85 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,706.65 +33.1% | 20.2% | Mex$3,773.51 | Mex$1,620.04 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,695.63 0% | 20.0% | Mex$3,733.36 | Mex$1,602.80 | n/a | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.