MKS Instruments Valoración
¿Está MKSI * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MKSI * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MKSI * (MX$2014.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$2196.35)
Muy por debajo del valor justo: MKSI * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MKSI *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MKSI *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$6.91b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 11.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de MKSI * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.9x | ||
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd | 4.8x | 18.4% | CN¥55.6b |
7735 SCREEN Holdings | 1.8x | 7.1% | JP¥954.3b |
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 19.6x | 19.0% | CN¥62.4b |
NVMI Nova | 9.5x | 15.3% | US$5.4b |
MKSI * MKS Instruments | 1.9x | 6.5% | Mex$6.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: MKSI * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (4.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MKSI * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?
Price-To-Sales vs. Industria: MKSI * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (3.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de MKSI * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MKSI * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$2,014.59 | Mex$2,710.83 +34.6% | 11.8% | Mex$3,180.70 | Mex$2,186.73 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,666.11 0% | 10.8% | Mex$3,079.98 | Mex$2,309.99 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,680.75 0% | 9.7% | Mex$3,013.49 | Mex$2,260.12 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,638.67 0% | 6.3% | Mex$2,819.28 | Mex$2,378.77 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,709.25 0% | 5.4% | Mex$2,951.71 | Mex$2,490.51 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$2,133.79 | Mex$2,328.95 +9.1% | 12.3% | Mex$2,550.42 | Mex$1,666.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,084.31 0% | 9.7% | Mex$2,318.53 | Mex$1,656.09 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,138.08 0% | 10.1% | Mex$2,391.91 | Mex$1,708.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,138.08 0% | 10.1% | Mex$2,391.91 | Mex$1,708.51 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Mex$1,896.00 | Mex$1,700.87 -10.3% | 12.4% | Mex$2,038.13 | Mex$1,443.67 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,604.63 0% | 13.5% | Mex$1,990.34 | Mex$1,246.13 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,594.21 0% | 13.3% | Mex$2,008.36 | Mex$1,257.41 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,969.38 0% | 7.0% | Mex$2,077.79 | Mex$1,662.23 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,913.38 0% | 3.0% | Mex$1,959.63 | Mex$1,789.23 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,913.38 0% | 3.0% | Mex$1,959.63 | Mex$1,789.23 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,867.47 0% | 2.9% | Mex$1,924.86 | Mex$1,757.48 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,879.11 0% | 7.5% | Mex$1,974.78 | Mex$1,545.48 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,894.77 0% | 7.8% | Mex$2,044.62 | Mex$1,600.14 | Mex$2,133.79 | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,959.81 0% | 8.5% | Mex$2,067.69 | Mex$1,618.19 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,093.82 0% | 6.1% | Mex$2,181.56 | Mex$1,802.16 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,991.32 0% | 8.2% | Mex$2,262.86 | Mex$1,719.78 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | Mex$1,576.69 | Mex$1,956.33 +24.1% | 7.4% | Mex$2,157.32 | Mex$1,688.34 | Mex$1,896.00 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$1,576.69 | Mex$1,939.82 +23.0% | 8.8% | Mex$2,174.58 | Mex$1,581.51 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,708.58 0% | 9.6% | Mex$1,944.72 | Mex$1,361.30 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,256.01 0% | 18.9% | Mex$2,873.09 | Mex$1,783.30 | n/a | 7 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$2,565.68 0% | 18.8% | Mex$3,420.91 | Mex$2,112.92 | n/a | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.