Insulet Corporation

Informe acción BMV:PODD *

Capitalización de mercado: Mex$372.0b

Insulet Valoración

¿Está PODD * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PODD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PODD * (MX$5519.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$3690.15)

Muy por debajo del valor justo: PODD * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PODD *?

Métrica clave: Como PODD * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PODD *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PODD * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PODD *?
Ratio PE43.4x
GananciasUS$420.90m
Capitalización bursátilUS$18.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PODD * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PODD * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.3x
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
68.4x32.3%CN¥108.2b
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.7b
7733 Olympus
32.2x14.4%JP¥2.8t
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.8b
PODD * Insulet
43.4x1.8%Mex$18.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PODD * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.4x) comparado con la media de empresas similares (48.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PODD * con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies50PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PODD * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.4x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PODD * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PODD * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PODD * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PODD * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$5,519.04
Mex$5,590.83
+1.3%
7.9%Mex$6,450.25Mex$4,761.39n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,886.37
0%
9.3%Mex$5,615.61Mex$3,645.22n/a21
Oct ’25n/a
Mex$4,750.87
0%
9.2%Mex$5,589.76Mex$3,628.44n/a21
Sep ’25n/a
Mex$4,667.05
0%
7.4%Mex$5,202.09Mex$3,645.41n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jul ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jun ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
May ’25Mex$2,852.19
Mex$3,859.97
+35.3%
7.0%Mex$4,411.10Mex$3,398.18n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,925.49
0%
7.0%Mex$4,488.53Mex$3,457.83n/a20
Mar ’25Mex$2,907.38
Mex$4,047.30
+39.2%
7.6%Mex$4,615.41Mex$3,555.57n/a20
Feb ’25n/a
Mex$3,989.56
0%
11.5%Mex$4,637.71Mex$2,799.80n/a20
Jan ’25n/a
Mex$3,861.49
0%
13.5%Mex$4,598.72Mex$2,776.26n/a20
Dec ’24Mex$3,243.00
Mex$3,767.33
+16.2%
16.1%Mex$4,796.96Mex$2,792.52n/a20
Nov ’24n/a
Mex$4,570.09
0%
21.1%Mex$6,448.26Mex$2,942.58n/a20
Oct ’24n/a
Mex$4,794.52
0%
17.5%Mex$6,232.10Mex$3,247.71n/a18
Sep ’24n/a
Mex$4,838.62
0%
15.0%Mex$5,970.04Mex$3,497.94n/a18
Aug ’24n/a
Mex$5,891.39
0%
8.7%Mex$6,397.50Mex$3,992.04n/a18
Jul ’24n/a
Mex$6,158.75
0%
8.6%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
Jun ’24Mex$4,808.00
Mex$6,158.75
+28.1%
8.6%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
May ’24n/a
Mex$6,082.80
0%
8.7%Mex$6,765.15Mex$4,221.45Mex$2,852.1917
Apr ’24n/a
Mex$5,965.41
0%
9.3%Mex$6,758.40Mex$4,217.24n/a16
Mar ’24n/a
Mex$5,951.33
0%
9.8%Mex$6,788.59Mex$4,236.08Mex$2,907.3816
Feb ’24Mex$5,363.75
Mex$5,963.66
+11.2%
11.7%Mex$6,698.06Mex$4,133.66n/a16
Jan ’24n/a
Mex$6,063.18
0%
12.0%Mex$6,846.91Mex$4,225.52n/a16
Dec ’23n/a
Mex$5,847.51
0%
12.0%Mex$6,774.11Mex$4,180.59Mex$3,243.0016
Nov ’23n/a
Mex$5,476.18
0%
12.5%Mex$6,829.76Mex$3,761.32n/a16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

7D

1.2%

1Y

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a