Insulet Valoración
¿Está PODD * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PODD * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PODD * (MX$2852.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$2384.98)
Muy por debajo del valor justo: PODD * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PODD *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de PODD *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$12.21b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 42x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PODD * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 39.3x | ||
COH Cochlear | 60x | 12.2% | AU$21.0b |
6869 Sysmex | 36.8x | 13.3% | JP¥1.7t |
DEMANT Demant | 27.7x | 12.6% | kr.70.7b |
BIM bioMérieux | 32.6x | 14.2% | €11.7b |
PODD * Insulet | 59.2x | 17.5% | Mex$12.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PODD * es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.7x) en comparación con la media de empresas similares (45x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PODD * con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs. Industria: PODD * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.7x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (27.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PODD * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 59.2x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PODD * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$4,018.68 0% | 7.2% | Mex$4,588.41 | Mex$3,534.77 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,925.49 0% | 7.0% | Mex$4,488.53 | Mex$3,457.83 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$2,907.38 | Mex$4,047.30 +39.2% | 7.6% | Mex$4,615.41 | Mex$3,555.57 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,989.56 0% | 11.5% | Mex$4,637.71 | Mex$2,799.80 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,861.49 0% | 13.5% | Mex$4,598.72 | Mex$2,776.26 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$3,243.00 | Mex$3,767.33 +16.2% | 16.1% | Mex$4,796.96 | Mex$2,792.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,570.09 0% | 21.1% | Mex$6,448.26 | Mex$2,942.58 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,794.52 0% | 17.5% | Mex$6,232.10 | Mex$3,247.71 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,838.62 0% | 15.0% | Mex$5,970.04 | Mex$3,497.94 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$5,891.39 0% | 8.7% | Mex$6,397.50 | Mex$3,992.04 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$6,158.75 0% | 8.6% | Mex$6,676.01 | Mex$4,165.83 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$4,808.00 | Mex$6,158.75 +28.1% | 8.6% | Mex$6,676.01 | Mex$4,165.83 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,082.80 0% | 8.7% | Mex$6,765.15 | Mex$4,221.45 | Mex$2,852.19 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$5,965.41 0% | 9.3% | Mex$6,758.40 | Mex$4,217.24 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,951.33 0% | 9.8% | Mex$6,788.59 | Mex$4,236.08 | Mex$2,907.38 | 16 |
| Feb ’24 | Mex$5,363.75 | Mex$5,963.66 +11.2% | 11.7% | Mex$6,698.06 | Mex$4,133.66 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,063.18 0% | 12.0% | Mex$6,846.91 | Mex$4,225.52 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$5,847.51 0% | 12.0% | Mex$6,774.11 | Mex$4,180.59 | Mex$3,243.00 | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$5,476.18 0% | 12.5% | Mex$6,829.76 | Mex$3,761.32 | n/a | 16 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$5,552.71 0% | 12.4% | Mex$6,871.54 | Mex$3,784.33 | n/a | 14 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$5,639.78 0% | 12.5% | Mex$7,039.52 | Mex$3,876.84 | n/a | 15 |
| Aug ’23 | n/a | Mex$5,426.04 0% | 13.5% | Mex$7,196.25 | Mex$3,963.15 | n/a | 15 |
| Jul ’23 | n/a | Mex$5,243.23 0% | 14.1% | Mex$6,848.49 | Mex$3,771.63 | n/a | 15 |
| Jun ’23 | Mex$4,497.82 | Mex$5,385.05 +19.7% | 13.3% | Mex$6,824.03 | Mex$3,758.16 | Mex$4,808.00 | 16 |
| May ’23 | n/a | Mex$5,830.29 0% | 14.9% | Mex$7,283.66 | Mex$3,876.46 | n/a | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.