HCA Healthcare Valoración
¿Está HCA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HCA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HCA * (MX$6776) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$11099.84)
Muy por debajo del valor justo: HCA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCA *?
Métrica clave: Como HCA * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de HCA *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Ganancias | US$5.93b |
| Capitalización bursátil | US$82.30b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HCA * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 8.9x | 11.9% | Mex$3.3b |
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 42.4x | 14.7% | ر.س94.5b |
300015 Aier Eye Hospital Group | 36.2x | 15.3% | CN¥131.4b |
THC Tenet Healthcare | 4.4x | -39.2% | US$13.7b |
HCA * HCA Healthcare | 13.9x | 5.8% | Mex$82.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HCA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (23.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HCA * con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: HCA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria South American Healthcare (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HCA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HCA * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$6,776.00 | Mex$8,349.29 +23.2% | 7.5% | Mex$9,421.12 | Mex$6,471.90 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,184.00 | Mex$8,154.02 +13.5% | 7.7% | Mex$9,213.66 | Mex$6,329.39 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,877.60 0% | 7.5% | Mex$9,037.67 | Mex$6,276.71 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,651.14 0% | 6.5% | Mex$8,602.10 | Mex$6,206.08 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$7,138.56 0% | 5.8% | Mex$7,696.56 | Mex$5,931.98 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$6,147.32 | Mex$6,459.66 +5.1% | 7.7% | Mex$7,263.31 | Mex$5,214.22 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$5,200.00 | Mex$5,926.24 +14.0% | 7.0% | Mex$6,730.46 | Mex$4,843.89 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$5,178.31 | Mex$5,847.78 +12.9% | 6.8% | Mex$6,433.56 | Mex$4,850.70 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$5,475.92 | Mex$5,611.32 +2.5% | 6.1% | Mex$6,283.95 | Mex$4,737.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,649.13 0% | 7.9% | Mex$6,341.91 | Mex$4,273.53 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$5,420.01 0% | 10.0% | Mex$6,151.14 | Mex$4,271.63 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,942.07 0% | 8.2% | Mex$5,802.75 | Mex$4,291.98 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$4,352.94 | Mex$4,849.38 +11.4% | 6.2% | Mex$5,425.84 | Mex$4,306.23 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$4,032.82 | Mex$5,141.12 +27.5% | 6.0% | Mex$5,686.85 | Mex$4,585.59 | Mex$7,184.00 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$4,371.03 | Mex$5,433.05 +24.3% | 6.9% | Mex$5,994.14 | Mex$4,452.79 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,436.26 0% | 6.7% | Mex$5,984.16 | Mex$4,445.38 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$5,290.28 0% | 6.9% | Mex$5,838.49 | Mex$4,337.16 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,386.42 0% | 6.9% | Mex$5,991.83 | Mex$4,451.07 | Mex$6,147.32 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,491.40 0% | 6.8% | Mex$6,180.93 | Mex$4,591.55 | Mex$5,200.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$5,086.00 | Mex$5,519.83 +8.5% | 7.6% | Mex$6,292.97 | Mex$4,674.77 | Mex$5,178.31 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$4,627.31 | Mex$5,171.51 +11.8% | 6.5% | Mex$5,707.07 | Mex$4,399.97 | Mex$5,475.92 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,171.51 0% | 6.5% | Mex$5,707.07 | Mex$4,399.97 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$4,780.00 | Mex$5,158.02 +7.9% | 7.0% | Mex$5,772.51 | Mex$4,375.94 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | Mex$4,646.00 | Mex$4,853.39 +4.5% | 8.4% | Mex$5,594.90 | Mex$4,245.08 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | Mex$4,564.00 | Mex$4,712.92 +3.3% | 6.7% | Mex$5,502.09 | Mex$4,218.91 | Mex$4,352.94 | 22 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$4,736.36 0% | 6.6% | Mex$5,580.73 | Mex$4,239.78 | Mex$4,032.82 | 22 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.