HCA Healthcare Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de HCA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

HCA * (MX$5455) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$6240.59)

¿Está HCA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCA * (MX$5455) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$6240.59)

Muy por debajo del valor justo: HCA * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCA *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de HCA *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCA * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de HCA *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$83.94b

Métricas y ratios de valoración clave de HCA *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.9x
Valor empresarial/EBITDA	9.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCA * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCA * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	26.2x
MEDICA B Médica Sur. de	7.9x	5.6%	Mex$4.3b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	48.1x	14.8%	ر.س102.0b
300015 Aier Eye Hospital Group	33.7x	18.2%	CN¥117.3b
UHS Universal Health Services	14.9x	8.3%	US$12.0b
HCA * HCA Healthcare	15.7x	6.0%	Mex$83.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HCA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCA * con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria Global Healthcare (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCA * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HCA * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCA * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$5,222.70	Mex$5,843.79 +11.9%	6.8%	Mex$6,414.85	Mex$4,836.59	n/a	22
May ’25	Mex$5,178.31	Mex$5,847.78 +12.9%	6.8%	Mex$6,433.56	Mex$4,850.70	n/a	23
Apr ’25	Mex$5,475.92	Mex$5,611.32 +2.5%	6.1%	Mex$6,283.95	Mex$4,737.90	n/a	23
Mar ’25	n/a	Mex$5,649.13 0%	7.9%	Mex$6,341.91	Mex$4,273.53	n/a	22
Feb ’25	n/a	Mex$5,420.01 0%	10.0%	Mex$6,151.14	Mex$4,271.63	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$4,942.07 0%	8.2%	Mex$5,802.75	Mex$4,291.98	n/a	21
Dec ’24	Mex$4,352.94	Mex$4,849.38 +11.4%	6.2%	Mex$5,425.84	Mex$4,306.23	n/a	21
Nov ’24	Mex$4,032.82	Mex$5,141.12 +27.5%	6.0%	Mex$5,686.85	Mex$4,585.59	n/a	21
Oct ’24	Mex$4,371.03	Mex$5,433.05 +24.3%	6.9%	Mex$5,994.14	Mex$4,452.79	n/a	21
Sep ’24	n/a	Mex$5,436.26 0%	6.7%	Mex$5,984.16	Mex$4,445.38	n/a	22
Aug ’24	n/a	Mex$5,290.28 0%	6.9%	Mex$5,838.49	Mex$4,337.16	n/a	22
Jul ’24	n/a	Mex$5,386.42 0%	6.9%	Mex$5,991.83	Mex$4,451.07	n/a	22
Jun ’24	n/a	Mex$5,491.40 0%	6.8%	Mex$6,180.93	Mex$4,591.55	n/a	22
May ’24	Mex$5,086.00	Mex$5,519.83 +8.5%	7.6%	Mex$6,292.97	Mex$4,674.77	Mex$5,178.31	22
Apr ’24	Mex$4,627.31	Mex$5,171.51 +11.8%	6.5%	Mex$5,707.07	Mex$4,399.97	Mex$5,475.92	22
Mar ’24	n/a	Mex$5,171.51 0%	6.5%	Mex$5,707.07	Mex$4,399.97	n/a	22
Feb ’24	Mex$4,780.00	Mex$5,158.02 +7.9%	7.0%	Mex$5,772.51	Mex$4,375.94	n/a	22
Jan ’24	Mex$4,646.00	Mex$4,853.39 +4.5%	8.4%	Mex$5,594.90	Mex$4,245.08	n/a	21
Dec ’23	Mex$4,564.00	Mex$4,712.92 +3.3%	6.7%	Mex$5,502.09	Mex$4,218.91	Mex$4,352.94	22
Nov ’23	n/a	Mex$4,736.36 0%	6.6%	Mex$5,580.73	Mex$4,239.78	Mex$4,032.82	22
Oct ’23	Mex$3,805.56	Mex$4,823.55 +26.8%	10.6%	Mex$5,712.61	Mex$3,027.89	Mex$4,371.03	23
Sep ’23	n/a	Mex$4,704.94 0%	11.9%	Mex$5,627.85	Mex$2,982.96	n/a	22
Aug ’23	Mex$4,271.00	Mex$4,722.50 +10.6%	13.1%	Mex$5,765.81	Mex$3,056.09	n/a	24
Jul ’23	n/a	Mex$4,918.02 0%	12.6%	Mex$6,195.18	Mex$3,036.86	n/a	24
Jun ’23	Mex$4,575.50	Mex$4,960.43 +8.4%	11.4%	Mex$6,052.62	Mex$2,966.97	n/a	23
May ’23	Mex$4,374.00	Mex$5,232.29 +19.6%	12.5%	Mex$6,243.13	Mex$3,060.36	Mex$5,086.00	22

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.