Centene Valoración
¿Está CNC * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CNC * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CNC * (MX$1188) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$4430.36)
Muy por debajo del valor justo: CNC * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNC *?
Métrica clave: Como CNC * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CNC *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Ganancias | US$3.07b |
| Capitalización bursátil | US$30.48b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CNC * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 35.4x | ||
HUM Humana | 26.4x | 11.6% | US$35.9b |
MOH Molina Healthcare | 14.5x | 14.8% | US$16.6b |
ELV Elevance Health | 14.5x | 12.7% | US$93.4b |
HQY HealthEquity | 86.1x | 32.1% | US$9.1b |
CNC * Centene | 9.9x | 4.9% | Mex$30.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CNC * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (35.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CNC * con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CNC * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria South American Healthcare (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CNC * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CNC * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$1,188.00 | Mex$1,660.10 +39.7% | 10.4% | Mex$1,929.97 | Mex$1,340.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,682.83 +33.6% | 9.7% | Mex$1,916.39 | Mex$1,331.39 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$1,450.00 | Mex$1,678.36 +15.7% | 8.1% | Mex$1,888.94 | Mex$1,402.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,639.67 0% | 8.5% | Mex$1,869.53 | Mex$1,411.68 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,298.00 | Mex$1,594.84 +22.9% | 7.9% | Mex$1,783.35 | Mex$1,389.14 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,611.31 0% | 9.3% | Mex$2,025.28 | Mex$1,399.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,502.68 0% | 9.7% | Mex$1,866.23 | Mex$1,289.39 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$1,245.00 | Mex$1,507.46 +21.1% | 10.1% | Mex$1,883.95 | Mex$1,255.39 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,489.63 0% | 10.3% | Mex$1,840.75 | Mex$1,226.61 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$1,321.35 | Mex$1,512.08 +14.4% | 10.0% | Mex$1,880.35 | Mex$1,253.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,287.96 | Mex$1,471.91 +14.3% | 10.0% | Mex$1,856.26 | Mex$1,236.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,464.03 0% | 9.7% | Mex$1,873.55 | Mex$1,248.47 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,270.70 | Mex$1,450.93 +14.2% | 10.8% | Mex$1,921.04 | Mex$1,257.41 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,498.61 0% | 10.8% | Mex$1,983.28 | Mex$1,298.15 | Mex$1,260.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,396.63 0% | 10.9% | Mex$1,883.87 | Mex$1,215.95 | Mex$1,450.00 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,041.07 | Mex$1,377.75 +32.3% | 10.3% | Mex$1,843.59 | Mex$1,189.95 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,397.80 0% | 10.1% | Mex$1,841.88 | Mex$1,188.85 | Mex$1,298.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,443.15 0% | 10.0% | Mex$1,893.11 | Mex$1,221.92 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,513.32 0% | 9.2% | Mex$1,958.30 | Mex$1,263.99 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$1,200.00 | Mex$1,534.69 +27.9% | 10.0% | Mex$1,972.15 | Mex$1,272.93 | Mex$1,245.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,666.48 0% | 11.0% | Mex$2,048.31 | Mex$1,322.09 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,685.49 0% | 9.2% | Mex$2,012.82 | Mex$1,445.57 | Mex$1,321.35 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$1,426.00 | Mex$1,865.22 +30.8% | 7.6% | Mex$2,078.30 | Mex$1,605.96 | Mex$1,287.96 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$1,588.77 | Mex$1,936.25 +21.9% | 8.1% | Mex$2,226.69 | Mex$1,645.81 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$1,637.17 | Mex$1,997.19 +22.0% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | Mex$1,270.70 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$1,657.14 | Mex$1,997.19 +20.5% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | n/a | 18 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.