Acadia Healthcare Company Valoración
¿Está ACHC * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ACHC * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ACHC * (MX$1292.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$368.9)
Muy por debajo del valor justo: ACHC * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACHC *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ACHC *? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$5.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ACHC * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.6x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 0.7x | 5.4% | Mex$3.1b |
FORTIS Fortis Healthcare | 6.5x | 12.6% | ₹450.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 6.7x | 11.4% | ر.س19.1b |
RHC Ramsay Health Care | 0.6x | 4.4% | AU$9.8b |
ACHC * Acadia Healthcare Company | 1.7x | 9.6% | Mex$5.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: ACHC * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de empresas similares (3.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ACHC * con el de otras empresas de la industria South American Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: ACHC * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de la industria South American Healthcare (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ACHC * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ACHC * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$1,084.05 | Mex$1,747.31 +61.2% | 10.1% | Mex$2,067.24 | Mex$1,476.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$1,292.50 | Mex$1,747.31 +35.2% | 10.1% | Mex$2,067.24 | Mex$1,476.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,711.14 0% | 9.3% | Mex$2,011.23 | Mex$1,436.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,658.20 0% | 11.4% | Mex$1,971.07 | Mex$1,314.05 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,644.78 0% | 11.3% | Mex$1,947.77 | Mex$1,298.51 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,474.86 0% | 11.3% | Mex$1,746.55 | Mex$1,164.37 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,577.68 0% | 9.8% | Mex$1,728.35 | Mex$1,152.24 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,613.73 0% | 10.1% | Mex$1,772.72 | Mex$1,181.81 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,611.81 0% | 11.5% | Mex$1,790.04 | Mex$1,193.36 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,511.09 0% | 11.1% | Mex$1,771.89 | Mex$1,147.51 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,518.78 0% | 11.5% | Mex$1,801.01 | Mex$1,166.37 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,552.93 0% | 11.5% | Mex$1,841.51 | Mex$1,192.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,626.46 0% | 11.7% | Mex$1,895.62 | Mex$1,227.64 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,550.69 0% | 11.3% | Mex$1,798.24 | Mex$1,164.57 | Mex$1,292.50 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,545.07 0% | 11.0% | Mex$1,787.69 | Mex$1,157.74 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,516.76 0% | 11.0% | Mex$1,758.16 | Mex$1,138.62 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,613.70 0% | 12.0% | Mex$1,887.89 | Mex$1,132.73 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,613.70 0% | 12.0% | Mex$1,887.89 | Mex$1,132.73 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,613.70 0% | 12.0% | Mex$1,887.89 | Mex$1,132.73 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,661.17 0% | 8.8% | Mex$1,890.77 | Mex$1,350.55 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,691.11 0% | 6.7% | Mex$1,900.80 | Mex$1,484.44 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,830.71 0% | 6.7% | Mex$2,030.54 | Mex$1,585.76 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,873.25 0% | 7.0% | Mex$2,085.07 | Mex$1,628.34 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,811.94 0% | 8.0% | Mex$2,047.57 | Mex$1,560.06 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,811.20 0% | 8.9% | Mex$2,070.59 | Mex$1,577.59 | n/a | 13 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$1,803.35 0% | 8.2% | Mex$2,060.31 | Mex$1,560.23 | n/a | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.