Las ganancias de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones de los analistas

La semana pasada, es posible que hayas visto que Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.(BMV:BIMBOA) dio a conocer al mercado su resultado del año completo. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron 7.0% a Mex$72.98 en la última semana. Los ingresos de 400.000 millones de dólares estuvieron en línea con las previsiones, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) se situó por debajo de las expectativas en 3,50 dólares, un 7,7% por debajo de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Grupo Bimbo. de tras los últimos resultados.

Consulte nuestro último análisis de Grupo Bimbo. de

Tomando en cuenta los últimos resultados, el pronóstico de consenso de los siete analistas de Grupo Bimbo. de es de ingresos por Mex$421.8b en 2024. Esto refleja una mejora de 5.5% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se pronostica que las ganancias estatutarias por acción aumentarán 21% a Mex$4.27. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 428.000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,37 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio después de los últimos resultados, dada la pequeña rebaja en sus cifras de ganancias por acción para el próximo año.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en Mex$89.21, con los analistas aparentemente votando que no se espera que sus menores ganancias pronosticadas conduzcan a un menor precio de la acción en el futuro previsible. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar cuán diferentes son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre Grupo Bimbo. de, con el analista más alcista valorándola en Mex$110 y el más bajista en Mex$76.00 por acción. Los analistas definitivamente tienen opiniones variadas sobre el negocio, pero la dispersión de las estimaciones no es lo suficientemente amplia en nuestra opinión como para sugerir que a los accionistas de Grupo Bimbo. de podrían esperarles resultados extremos.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con el rendimiento pasado de Grupo Bimbo. de como con el de sus homólogos del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Grupo Bimbo. de se ralentice, con una previsión de crecimiento anualizado del 5,5% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 8,2% anual de los últimos cinco años. Compárese con las otras 6 empresas de este sector con cobertura de analistas, que prevén un crecimiento de sus ingresos del 4,7% anual. Por lo tanto, está bastante claro que, aunque se prevé que el crecimiento de los ingresos de Grupo Bimbo. de se ralentice, se espera que crezca aproximadamente en línea con el sector.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que el Grupo Bimbo. de podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no hubo cambios reales en los pronósticos de ingresos, y se espera que el negocio siga creciendo en línea con la industria en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en Mex$89.21, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para tener un impacto en sus precios objetivos.

Con esto en mente, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Grupo Bimbo. de. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Grupo Bimbo. de- hasta 2025, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aún así, debe tener en cuenta los riesgos, por ejemplo, Grupo Bimbo. de tiene 2 señales de advertencia que creemos que debe conocer.

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