Kosmos Energy Valoración
¿Está KOS * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KOS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KOS * (MX$102.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$515.06)
Muy por debajo del valor justo: KOS * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOS *?
Métrica clave: Como KOS * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KOS *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.5x |
| Ganancias | US$214.63m |
| Capitalización bursátil | US$3.54b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KOS * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.3x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$99.5b |
NOG Northern Oil and Gas | 5.1x | -25.0% | US$4.2b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
OGDC Oil and Gas Development | 4.2x | -9.0% | PK₨837.3b |
KOS * Kosmos Energy | 16.5x | 35.6% | Mex$3.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KOS * es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de empresas similares (6.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KOS * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
| 30 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 30 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KOS * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KOS * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KOS * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%