Columbia Sportswear Valoración
¿Está COLM * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de COLM * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: COLM * (MX$1695) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1646.84)
Muy por debajo del valor justo: COLM * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLM *?
Métrica clave: Como COLM * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de COLM *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.3x |
| Ganancias | US$214.06m |
| Capitalización bursátil | US$4.77b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de COLM * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.7x | ||
KTB Kontoor Brands | 20.1x | 8.5% | US$4.8b |
BRBY Burberry Group | 83.4x | 38.3% | UK£3.2b |
PVH PVH | 7.8x | 5.4% | US$5.6b |
6181 Laopu Gold | 39.6x | 34.0% | HK$34.3b |
COLM * Columbia Sportswear | 22.3x | 8.7% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: COLM * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de empresas similares (32.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de COLM * con el de otras empresas de la industria Global Luxury ?
| 53 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 53 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: COLM * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.3x) en comparación con la media de la industria South American Luxury (7.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de COLM * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COLM * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$1,637.34 0% | 16.7% | Mex$2,007.38 | Mex$1,216.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,637.34 0% | 16.7% | Mex$2,007.38 | Mex$1,216.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,477.44 0% | 15.3% | Mex$1,770.47 | Mex$1,106.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,477.44 0% | 15.3% | Mex$1,770.47 | Mex$1,106.54 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,477.44 0% | 15.3% | Mex$1,770.47 | Mex$1,106.54 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,319.17 0% | 16.3% | Mex$1,631.43 | Mex$1,019.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,319.17 0% | 16.3% | Mex$1,631.43 | Mex$1,019.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,339.34 0% | 15.4% | Mex$1,646.07 | Mex$1,028.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,246.72 0% | 12.4% | Mex$1,534.32 | Mex$1,005.83 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,246.72 0% | 12.4% | Mex$1,534.32 | Mex$1,005.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,272.24 0% | 12.4% | Mex$1,548.78 | Mex$1,032.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,393.30 0% | 13.3% | Mex$1,729.17 | Mex$1,086.39 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,393.30 0% | 13.3% | Mex$1,729.17 | Mex$1,086.39 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,393.30 0% | 13.3% | Mex$1,729.17 | Mex$1,086.39 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,459.09 0% | 13.0% | Mex$1,886.41 | Mex$1,114.70 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,476.80 0% | 12.9% | Mex$1,901.20 | Mex$1,123.43 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,586.53 0% | 14.8% | Mex$2,006.15 | Mex$1,170.25 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,636.08 0% | 14.2% | Mex$2,049.18 | Mex$1,195.36 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,740.78 0% | 13.6% | Mex$2,157.59 | Mex$1,258.59 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,740.78 0% | 13.6% | Mex$2,157.59 | Mex$1,258.59 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,797.24 0% | 12.8% | Mex$2,171.89 | Mex$1,357.43 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,891.21 0% | 12.5% | Mex$2,276.28 | Mex$1,422.68 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,795.85 0% | 17.0% | Mex$2,258.93 | Mex$1,223.59 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,778.83 0% | 19.6% | Mex$2,338.51 | Mex$1,266.69 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,749.98 0% | 18.9% | Mex$2,308.13 | Mex$1,250.24 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,781.32 0% | 18.9% | Mex$2,375.57 | Mex$1,286.77 | n/a | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.