K.P.R. Mill Limited

Informe acción NSEI:KPRMILL

Capitalización de mercado: ₹287.0b

K.P.R. Mill Valoración

¿Está KPRMILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPRMILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPRMILL (₹866.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹352.38)

Muy por debajo del valor justo: KPRMILL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPRMILL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KPRMILL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.8x
Valor empresarial/EBITDA22.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPRMILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPRMILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.9x
PAGEIND Page Industries
71.2x18.6%₹384.1b
MANYAVAR Vedant Fashions
54.3x14.3%₹224.9b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
77.8x38.0%₹412.1b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
12.1x47.6%₹88.9b
KPRMILL K.P.R. Mill
35.6x19.3%₹287.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPRMILL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37x) comparado con la media de empresas similares (55.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPRMILL con el de otras empresas de la industria IN Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPRMILL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria Indian Luxury (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPRMILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPRMILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.6x
Ratio PE justo 42x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPRMILL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPRMILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹839.55
₹895.86
+6.7%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.3%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.8%
7.3%₹1,018.00₹790.00n/a7
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.2%
14.5%₹1,000.00₹670.00n/a7
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00n/a6
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.1%
11.0%₹914.00₹670.00n/a6
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.1%
8.8%₹898.00₹670.00n/a6
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.4%
8.1%₹825.00₹651.00n/a7
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.5%
8.1%₹825.00₹651.00n/a7
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00n/a7
Jul ’24₹664.60
₹701.83
+5.6%
6.4%₹775.00₹651.00n/a6
Jun ’24₹575.00
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00n/a6
May ’24₹600.95
₹661.00
+10.0%
4.6%₹703.00₹620.00₹846.855
Apr ’24₹578.10
₹662.40
+14.6%
4.8%₹703.00₹620.00₹827.355
Mar ’24₹586.10
₹670.17
+14.3%
5.1%₹710.00₹620.00₹776.806
Feb ’24₹523.35
₹696.20
+33.0%
4.3%₹726.00₹650.00₹790.705
Jan ’24₹516.75
₹696.20
+34.7%
4.3%₹726.00₹650.00₹811.055
Dec ’23₹550.50
₹720.50
+30.9%
7.7%₹824.00₹650.00₹870.406
Nov ’23₹546.05
₹730.17
+33.7%
8.3%₹824.00₹650.00₹799.406
Oct ’23₹536.00
₹730.17
+36.2%
8.3%₹824.00₹650.00₹753.106
Sep ’23₹601.60
₹730.17
+21.4%
8.3%₹824.00₹650.00₹761.606
Aug ’23₹580.70
₹764.50
+31.7%
10.3%₹852.00₹635.00₹630.256
Jul ’23₹508.20
₹771.83
+51.9%
10.7%₹852.00₹635.00₹664.606
Jun ’23₹592.20
₹800.20
+35.1%
7.5%₹852.00₹682.00₹575.005
May ’23₹630.20
₹748.40
+18.8%
16.2%₹852.00₹522.00₹600.955

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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