Donaldson Company Valoración
¿Está DCI * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DCI * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DCI * (MX$1209.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$884.94)
Muy por debajo del valor justo: DCI * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DCI *?
Métrica clave: Como DCI * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DCI *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Ganancias | US$367.90m |
| Capitalización bursátil | US$7.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DCI * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.8x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$263.9b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 71x | 38.6% | Mex$40.5b |
6361 Ebara | 15.4x | 7.0% | JP¥1.1t |
DCI * Donaldson Company | 19.9x | 6.7% | Mex$7.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DCI * es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de empresas similares (11.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DCI * con el de otras empresas de la industria Global Machinery ?
| 31 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 31 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DCI * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de la industria South American Machinery (9.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DCI * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 19.9x |
| Ratio PE justo | 13.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DCI * es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Knorr-Bremse
€11.7b
Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.
KBX N
€1,640.05
7D
0%
1Y
56.6%
Vestas Wind Systems
DKK 100.4b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 286.68
7D
-34.7%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%