Rakus Co., Ltd.

Informe acción TSE:3923

Capitalización de mercado: JP¥290.8b

Rakus Valoración

¿Está 3923 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3923 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3923 (¥1557) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2602.6)

Muy por debajo del valor justo: 3923 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3923?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3923. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.1x
Valor empresarial/EBITDA60.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3923 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3923 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares77.1x
3993 PKSHA Technology
121.8x30.4%JP¥136.1b
4180 Appier Group
136.5x35.8%JP¥136.7b
4733 OBIC Business Consultants
35.6x11.0%JP¥493.4b
4686 JustSystems
14.5xn/aJP¥178.5b
3923 Rakus
94.8x31.9%JP¥290.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3923 es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.9x) en comparación con la media de empresas similares (75.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3923 con el de otras empresas de la industria JP Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3923 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (91.9x) en comparación con la media de la industria JP Software (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3923 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3923 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 94.8x
Ratio PE justo 43.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3923 es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3923 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,605.00
JP¥2,644.44
+64.8%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.0%
17.3%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.0%
18.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.8%
19.0%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.5%
14.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a10
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a10
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.7%
16.8%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.6%
16.9%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.2%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.9%
20.5%JP¥3,300.00JP¥1,700.00n/a10
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.7%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a10
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.8%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
Apr ’24JP¥1,898.00
JP¥2,057.00
+8.4%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,036.5010
Mar ’24JP¥1,721.00
JP¥2,074.44
+20.5%
21.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,448.009
Feb ’24JP¥1,768.00
JP¥2,058.89
+16.5%
22.5%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,470.509
Jan ’24JP¥1,584.00
JP¥1,928.75
+21.8%
15.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,612.508
Dec ’23JP¥1,845.00
JP¥1,856.25
+0.6%
17.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,650.008
Nov ’23JP¥1,647.00
JP¥1,802.50
+9.4%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥1,842.008
Oct ’23JP¥1,368.00
JP¥1,802.50
+31.8%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,062.508
Sep ’23JP¥1,591.00
JP¥1,890.00
+18.8%
17.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,348.008
Aug ’23JP¥1,899.00
JP¥1,845.00
-2.8%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,456.008
Jul ’23JP¥1,587.00
JP¥2,124.00
+33.8%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,620.00JP¥2,429.505
Jun ’23JP¥1,567.00
JP¥2,222.00
+41.8%
17.4%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥2,266.005
May ’23JP¥1,617.00
JP¥2,322.00
+43.6%
13.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00JP¥2,045.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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