Money Forward, Inc.

Informe acción TSE:3994

Capitalización de mercado: JP¥276.0b

Money Forward Valoración

¿Está 3994 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3994 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3994 (¥5025) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥9251.28)

Muy por debajo del valor justo: 3994 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3994?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3994. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.4x
Valor empresarial/EBITDA-91.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3994 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3994 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
3923 Rakus
9.1x17.9%JP¥350.8b
4443 Sansan
6.7x15.7%JP¥212.7b
4478 freee K.K
6x21.4%JP¥136.5b
4180 Appier Group
4.3x18.7%JP¥120.4b
3994 Money Forward
8.6x19.9%JP¥276.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 3994 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.3x) en comparación con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3994 con el de otras empresas de la industria JP Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3994 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.3x) en comparación con la media de la industria JP Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3994 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3994 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.6x
Ratio PS justo 6.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3994 es cara según su ratio Price-To-Sales (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3994 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,257.00
JP¥7,088.89
+34.8%
18.1%JP¥9,900.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,154.00
JP¥7,550.00
+46.5%
14.9%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
May ’25JP¥5,642.00
JP¥7,450.00
+32.0%
15.6%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
Apr ’25JP¥6,574.00
JP¥7,250.00
+10.3%
13.6%JP¥8,900.00JP¥6,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,869.00
JP¥6,862.50
-0.09%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,862.50
+20.3%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,322.00
JP¥5,931.25
+37.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a8
Dec ’24JP¥4,411.00
JP¥5,961.11
+35.1%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,000.00n/a9
Nov ’24JP¥3,762.00
JP¥6,294.44
+67.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,600.00n/a9
Oct ’24JP¥4,802.00
JP¥6,418.89
+33.7%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00n/a9
Sep ’24JP¥5,476.00
JP¥6,418.89
+17.2%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00n/a9
Aug ’24JP¥6,277.00
JP¥6,052.00
-3.6%
16.3%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a10
Jul ’24JP¥5,679.00
JP¥5,792.00
+2.0%
14.8%JP¥7,600.00JP¥4,500.00n/a10
Jun ’24JP¥5,820.00
JP¥5,692.00
-2.2%
15.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,154.0010
May ’24JP¥5,530.00
JP¥5,590.00
+1.1%
17.0%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,642.0010
Apr ’24JP¥4,565.00
JP¥5,400.00
+18.3%
12.4%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,574.0010
Mar ’24JP¥4,545.00
JP¥5,150.00
+13.3%
13.8%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,869.0010
Feb ’24JP¥4,855.00
JP¥5,165.00
+6.4%
13.6%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥5,704.0010
Jan ’24JP¥4,070.00
JP¥4,925.00
+21.0%
10.7%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥4,322.0010
Dec ’23JP¥5,180.00
JP¥4,860.00
-6.2%
19.7%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,411.0010
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,546.36
+6.3%
18.6%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥3,762.0011
Oct ’23JP¥3,080.00
JP¥4,675.45
+51.8%
21.2%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥4,802.0011
Sep ’23JP¥3,350.00
JP¥4,702.73
+40.4%
21.1%JP¥6,700.00JP¥3,100.00JP¥5,476.0011
Aug ’23JP¥3,555.00
JP¥5,011.82
+41.0%
27.7%JP¥8,300.00JP¥3,100.00JP¥6,277.0011
Jul ’23JP¥3,355.00
JP¥5,909.09
+76.1%
19.7%JP¥8,300.00JP¥4,200.00JP¥5,679.0011
Jun ’23JP¥3,410.00
JP¥6,381.82
+87.2%
14.8%JP¥8,300.00JP¥4,800.00JP¥5,820.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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