Ferrotec Holdings Corporation

Informe acción TSE:6890

Capitalización de mercado: JP¥117.6b

Ferrotec Holdings Valoración

¿Está 6890 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6890 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6890 (¥2469) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1460.8)

Muy por debajo del valor justo: 6890 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6890?

Métrica clave: Como 6890 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6890. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6890 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6890?
Ratio PE7.4x
GananciasJP¥15.66b
Capitalización bursátilJP¥117.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6890 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6890 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥105.7b
6315 TOWA
14.5x20.8%JP¥121.7b
6871 Micronics Japan
17.6x28.7%JP¥143.7b
6055 JAPAN MATERIAL
26.2x20.5%JP¥164.7b
6890 Ferrotec Holdings
7.4x18.0%JP¥117.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6890 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6890 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.48m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6890 7.4xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6890 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria JP Semiconductor (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6890 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6890 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6890 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6890 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,468.00
JP¥3,450.00
+39.8%
18.8%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a2
Nov ’25JP¥2,497.00
JP¥3,650.00
+46.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,414.00
JP¥3,650.00
+51.2%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,441.00
JP¥3,650.00
+49.5%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,339.00
JP¥3,650.00
+56.0%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,765.00
JP¥4,650.00
+68.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,684.00
JP¥4,650.00
+73.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
May ’25JP¥2,985.00
JP¥4,650.00
+55.8%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,905.00
JP¥4,650.00
+60.1%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,970.00
JP¥4,466.67
+50.4%
1.1%JP¥4,500.00JP¥4,400.00n/a3
Feb ’25JP¥2,830.00
JP¥4,733.33
+67.3%
8.5%JP¥5,300.00JP¥4,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,658.00
JP¥4,900.00
+84.3%
8.2%JP¥5,300.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥2,879.00
JP¥4,866.67
+69.0%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,636.00
JP¥4,866.67
+84.6%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,497.003
Oct ’24JP¥2,860.00
JP¥4,866.67
+70.2%
8.6%JP¥5,300.00JP¥4,300.00JP¥2,414.003
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥5,000.00
+64.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,441.003
Aug ’24JP¥3,485.00
JP¥5,000.00
+43.5%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,339.003
Jul ’24JP¥3,635.00
JP¥5,000.00
+37.6%
4.9%JP¥5,300.00JP¥4,700.00JP¥2,765.003
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥4,833.33
+51.8%
9.6%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥2,684.003
May ’24JP¥3,085.00
JP¥4,666.67
+51.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,985.003
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,666.67
+40.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥2,905.003
Mar ’24JP¥3,315.00
JP¥4,466.67
+34.7%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,970.003
Feb ’24JP¥3,260.00
JP¥4,466.67
+37.0%
19.4%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥2,830.003
Jan ’24JP¥2,787.00
JP¥4,100.00
+47.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,658.002
Dec ’23JP¥3,270.00
JP¥4,100.00
+25.4%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,879.002
Nov ’23JP¥2,484.00
JP¥4,100.00
+65.1%
14.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥2,636.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,330.00

7D

-9.7%

1Y

11.5%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥51.7b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,578.00

7D

-4.5%

1Y

42.2%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,042.00

7D

-0.3%

1Y

36.6%