Shibaura Mechatronics Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 6590 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

6590 (¥7390) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (¥13548.54)

¿Está 6590 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6590 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6590 (¥7390) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥13548.54)

Muy por debajo del valor justo: 6590 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6590?

Métrica clave: Como 6590 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6590. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6590 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6590?
Ratio PE	10.7x
Ganancias	JP¥9.02b
Capitalización bursátil	JP¥96.92b

Métricas y ratios de valoración clave de 6590. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6590 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6590 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.8x
6890 Ferrotec Holdings	7.2x	19.2%	JP¥116.0b
6315 TOWA	14.3x	18.9%	JP¥120.8b
4369 Tri Chemical Laboratories	32.1x	35.6%	JP¥90.0b
6235 OptorunLtd	13.6x	16.9%	JP¥81.7b
6590 Shibaura Mechatronics	10.7x	9.5%	JP¥96.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6590 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6590 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6590 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria JP Semiconductor (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6590 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6590 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.7x
Ratio PE justo	16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6590 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6590 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	JP¥7,390.00	JP¥13,000.00 +75.9%	23.7%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’25	JP¥10,310.00	JP¥12,250.00 +18.8%	27.3%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥6,260.00	JP¥7,666.50 +22.5%	21.7%	JP¥9,333.00	JP¥6,000.00	JP¥10,310.00	2
Oct ’24	JP¥7,050.00	JP¥7,666.67 +8.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,230.00	2
Sep ’24	JP¥8,306.67	JP¥7,666.67 -7.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,580.00	2
Aug ’24	JP¥8,230.00	JP¥7,333.33 -10.9%	18.2%	JP¥8,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,690.00	2
Jul ’24	JP¥7,410.00	JP¥7,000.00 -5.5%	14.3%	JP¥8,000.00	JP¥6,000.00	JP¥8,460.00	2
Jun ’24	JP¥5,746.67	JP¥6,333.33 +10.2%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,100.00	2
May ’24	JP¥5,033.33	JP¥6,333.33 +25.8%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥5,990.00	2
Nov ’23	JP¥3,266.67	JP¥4,666.67 +42.9%	7.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,333.33	JP¥6,260.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AIMECHATEC

JP¥15.8b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,549.00

6.3%

-56.9%

Rorze

JP¥308.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,747.00

-0.8%

20.0%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,975.00

-2.0%

-24.1%