JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

Informe Stock TSE:6055

Capitalización de mercado: JP¥248.0b

JAPAN MATERIAL Valoración

¿Está 6055 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6055 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6055 (¥2376) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (¥2422.91)

Muy por debajo del valor justo: 6055 se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6055?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6055. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.2x
Valor empresarial/EBITDA30.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6055 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6055 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.1x
6315 TOWA
49.8x37.1%JP¥240.5b
6871 Micronics Japan
69x37.4%JP¥284.7b
4369 Tri Chemical Laboratories
61.1x33.5%JP¥150.9b
7729 Tokyo Seimitsu
24.6x14.8%JP¥467.0b
6055 JAPAN MATERIAL
47.3x32.6%JP¥248.0b

Price-To-Earnings vs. similares: 6055 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Earnings (50.8x) comparado con la media de sus homólogos (55.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6055 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6055 es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (52.2x) en comparación con la media del sector JP Semiconductor (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6055 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6055 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.3x
Ratio PE justo 30.1x

PM vs. Ratio Justo: 6055 es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (52.2x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6055 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,414.00
JP¥2,725.00
+12.9%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,551.00
JP¥2,725.00
+6.8%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,595.00
JP¥2,566.67
-1.1%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,562.00
JP¥2,553.33
-0.3%
10.6%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,510.00
JP¥2,530.00
+0.8%
13.0%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,539.00
JP¥2,586.67
+1.9%
10.9%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,127.00
JP¥2,540.00
+19.4%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Oct ’24JP¥2,294.00
JP¥2,540.00
+10.7%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Sep ’24JP¥2,729.00
JP¥2,540.00
-6.9%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Aug ’24JP¥2,542.00
JP¥2,530.00
-0.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’24JP¥2,389.00
JP¥2,530.00
+5.9%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00n/a3
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥2,530.00
+13.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00n/a3
May ’24JP¥2,040.00
JP¥2,446.67
+19.9%
14.7%JP¥2,790.00JP¥1,950.00n/a3
Apr ’24JP¥2,358.00
JP¥2,375.00
+0.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,551.002
Mar ’24JP¥2,460.00
JP¥2,500.00
+1.6%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.002
Feb ’24JP¥2,376.00
JP¥2,500.00
+5.2%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,562.002
Jan ’24JP¥2,137.00
JP¥2,500.00
+17.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,510.002
Dec ’23JP¥2,476.00
JP¥2,500.00
+1.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,539.002
Nov ’23JP¥1,950.00
JP¥2,100.00
+7.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.002
Oct ’23JP¥1,848.00
JP¥2,100.00
+13.6%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,294.002
Sep ’23JP¥1,886.00
JP¥2,100.00
+11.3%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,729.002
Aug ’23JP¥1,980.00
JP¥2,050.00
+3.5%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,542.002
Jul ’23JP¥1,896.00
JP¥2,050.00
+8.1%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,389.002
Jun ’23JP¥1,784.00
JP¥2,050.00
+14.9%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,230.002
May ’23JP¥1,975.00
JP¥1,850.00
-6.3%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,040.002
Apr ’23JP¥1,695.00
JP¥1,850.00
+9.1%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,358.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

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