OptorunLtd Valoración
¿Está 6235 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6235 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6235 (¥1868) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥441.57)
Muy por debajo del valor justo: 6235 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6235?
Métrica clave: Como 6235 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 6235? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Ganancias | JP¥5.97b |
| Capitalización bursátil | JP¥82.22b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 6235 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.7x | ||
4369 Tri Chemical Laboratories | 30.2x | 35.6% | JP¥92.0b |
6315 TOWA | 14.4x | 18.9% | JP¥119.3b |
6590 Shibaura Mechatronics | 11.6x | 9.5% | JP¥104.8b |
6871 Micronics Japan | 18.8x | 28.7% | JP¥153.0b |
6235 OptorunLtd | 13.8x | 16.9% | JP¥82.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 6235 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 6235 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 2x | n/a | US$91.09m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 6235 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de la industria JP Semiconductor (13.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 6235 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.8x |
| Ratio PE justo | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6235 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Tera Probe
JP¥26.1b
Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.
6627
JP¥2,873.00
7D
6.0%
1Y
-52.7%
Shibaura Mechatronics
JP¥104.8b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,990.00
7D
-0.1%
1Y
12.4%
Rorze
JP¥312.0b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,769.00
7D
-3.9%
1Y
27.3%