JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

Informe acción TSE:6055

Capitalización de mercado: JP¥221.7b

JAPAN MATERIAL Valoración

¿Está 6055 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6055 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6055 (¥2196) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2356.82)

Muy por debajo del valor justo: 6055 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6055?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6055. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.4x
Valor empresarial/EBITDA24.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6055 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6055 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
6315 TOWA
37.1x24.8%JP¥239.2b
6871 Micronics Japan
55.7x39.8%JP¥238.8b
4369 Tri Chemical Laboratories
54.6x37.6%JP¥125.1b
6590 Shibaura Mechatronics
12.2x4.1%JP¥107.3b
6055 JAPAN MATERIAL
39x24.3%JP¥221.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6055 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.1x) comparado con la media de empresas similares (50.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6055 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6055 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.1x) en comparación con la media de la industria JP Semiconductor (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6055 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6055 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6055 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6055 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,158.00
JP¥2,685.00
+24.4%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jul ’25JP¥2,196.00
JP¥2,685.00
+22.3%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jun ’25JP¥1,944.00
JP¥2,685.00
+38.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
May ’25JP¥2,260.00
JP¥2,725.00
+20.6%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,551.00
JP¥2,725.00
+6.8%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,595.00
JP¥2,566.67
-1.1%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,562.00
JP¥2,553.33
-0.3%
10.6%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,510.00
JP¥2,530.00
+0.8%
13.0%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,539.00
JP¥2,586.67
+1.9%
10.9%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,127.00
JP¥2,540.00
+19.4%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Oct ’24JP¥2,294.00
JP¥2,540.00
+10.7%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Sep ’24JP¥2,729.00
JP¥2,540.00
-6.9%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Aug ’24JP¥2,542.00
JP¥2,530.00
-0.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’24JP¥2,389.00
JP¥2,530.00
+5.9%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥2,196.003
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥2,530.00
+13.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,944.003
May ’24JP¥2,040.00
JP¥2,446.67
+19.9%
14.7%JP¥2,790.00JP¥1,950.00JP¥2,260.003
Apr ’24JP¥2,358.00
JP¥2,375.00
+0.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,551.002
Mar ’24JP¥2,460.00
JP¥2,500.00
+1.6%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.002
Feb ’24JP¥2,376.00
JP¥2,500.00
+5.2%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,562.002
Jan ’24JP¥2,137.00
JP¥2,500.00
+17.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,510.002
Dec ’23JP¥2,476.00
JP¥2,500.00
+1.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,539.002
Nov ’23JP¥1,950.00
JP¥2,100.00
+7.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.002
Oct ’23JP¥1,848.00
JP¥2,100.00
+13.6%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,294.002
Sep ’23JP¥1,886.00
JP¥2,100.00
+11.3%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,729.002
Aug ’23JP¥1,980.00
JP¥2,050.00
+3.5%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,542.002
Jul ’23JP¥1,896.00
JP¥2,050.00
+8.1%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,389.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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