Hulic Co., Ltd.

Informe acción TSE:3003

Capitalización de mercado: JP¥1.1t

Hulic Valoración

¿Está 3003 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3003 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3003 (¥1436.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥18853.36)

Muy por debajo del valor justo: 3003 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3003?

Métrica clave: Como 3003 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3003. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3003 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3003?
Ratio PE12.1x
GananciasJP¥90.52b
Capitalización bursátilJP¥1.09t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3003 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3003 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
8905 AEON Mall
24.1x19.9%JP¥456.6b
8848 Leopalace21
3.9x-9.6%JP¥157.9b
2337 Ichigo
19.1x11.3%JP¥171.5b
8818 Keihanshin Building
22.4x7.0%JP¥75.3b
3003 Hulic
12.1x5.9%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 3003 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3003 con el de otras empresas de la industria JP Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3003 12.1xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies18PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3003 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria JP Real Estate (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3003 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3003 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 17.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3003 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3003 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,436.50
JP¥1,648.33
+14.7%
5.8%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Nov ’25JP¥1,431.50
JP¥1,640.00
+14.6%
5.4%JP¥1,800.00JP¥1,530.00n/a6
Oct ’25JP¥1,449.50
JP¥1,670.00
+15.2%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Sep ’25JP¥1,506.50
JP¥1,670.00
+10.9%
6.6%JP¥1,850.00JP¥1,530.00n/a7
Aug ’25JP¥1,374.50
JP¥1,680.00
+22.2%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jul ’25JP¥1,425.50
JP¥1,680.00
+17.9%
5.7%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥1,687.14
+16.2%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a7
May ’25JP¥1,485.00
JP¥1,676.25
+12.9%
5.4%JP¥1,850.00JP¥1,580.00n/a8
Apr ’25JP¥1,555.50
JP¥1,663.75
+7.0%
6.0%JP¥1,850.00JP¥1,550.00n/a8
Mar ’25JP¥1,510.50
JP¥1,657.50
+9.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,550.00n/a8
Feb ’25JP¥1,627.50
JP¥1,625.00
-0.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,476.50
JP¥1,481.43
+0.3%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,462.00
JP¥1,438.57
-1.6%
9.9%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,405.00
JP¥1,355.00
-3.6%
8.8%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,431.508
Oct ’24JP¥1,341.00
JP¥1,316.25
-1.8%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,449.508
Sep ’24JP¥1,314.50
JP¥1,316.25
+0.1%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,506.508
Aug ’24JP¥1,219.50
JP¥1,282.50
+5.2%
6.4%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,374.508
Jul ’24JP¥1,231.00
JP¥1,266.25
+2.9%
5.5%JP¥1,400.00JP¥1,180.00JP¥1,425.508
Jun ’24JP¥1,181.00
JP¥1,253.75
+6.2%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,452.008
May ’24JP¥1,168.00
JP¥1,253.75
+7.3%
4.0%JP¥1,350.00JP¥1,180.00JP¥1,485.008
Apr ’24JP¥1,087.00
JP¥1,257.50
+15.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,555.508
Mar ’24JP¥1,078.00
JP¥1,257.50
+16.7%
3.6%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,510.508
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,251.25
+17.5%
3.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,627.508
Jan ’24JP¥1,040.00
JP¥1,278.75
+23.0%
5.7%JP¥1,430.00JP¥1,200.00JP¥1,476.508
Dec ’23JP¥1,144.00
JP¥1,262.50
+10.4%
3.8%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,462.008
Nov ’23JP¥1,079.00
JP¥1,243.75
+15.3%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,110.00JP¥1,405.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MIRARTH HOLDINGSInc

JP¥67.5b

Engages in the real estate business in Japan.

8897

JP¥498.00

7D

1.0%

1Y

9.9%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.6b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,645.00

7D

0.6%

1Y

-14.1%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥809.00

7D

-1.0%

1Y

7.2%