AEON Mall Co., Ltd.

Informe acción TSE:8905

Capitalización de mercado: JP¥455.1b

AEON Mall Valoración

¿Está 8905 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8905 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8905 (¥2000) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥10365.67)

Muy por debajo del valor justo: 8905 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8905?

Métrica clave: Como 8905 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8905. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8905 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8905?
Ratio PE24x
GananciasJP¥18.97b
Capitalización bursátilJP¥455.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8905 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8905 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
2337 Ichigo
18.5x11.3%JP¥165.5b
3003 Hulic
12x6.0%JP¥1.1t
8848 Leopalace21
4.2x-9.6%JP¥172.2b
8818 Keihanshin Building
23x7.0%JP¥77.2b
8905 AEON Mall
24x19.9%JP¥455.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8905 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8905 con el de otras empresas de la industria JP Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8905 24.0xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8905 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de la industria JP Real Estate (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8905 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8905 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8905 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8905 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,000.00
JP¥2,078.00
+3.9%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Nov ’25JP¥2,032.00
JP¥2,078.00
+2.3%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,840.00n/a5
Oct ’25JP¥2,100.50
JP¥1,964.00
-6.5%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,054.00
JP¥1,964.00
-4.4%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’25JP¥1,971.50
JP¥1,924.00
-2.4%
5.6%JP¥2,100.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥1,906.50
JP¥1,838.00
-3.6%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
Jun ’25JP¥1,891.50
JP¥1,838.00
-2.8%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥1,813.00
JP¥1,798.33
-0.8%
8.6%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Apr ’25JP¥1,785.50
JP¥1,776.67
-0.5%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Mar ’25JP¥1,737.00
JP¥1,776.67
+2.3%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,833.00
JP¥1,776.67
-3.1%
7.2%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥1,772.00
JP¥1,934.00
+9.1%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Dec ’24JP¥1,726.50
JP¥1,934.00
+12.0%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’24JP¥1,734.50
JP¥1,911.67
+10.2%
7.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,032.006
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥1,970.00
+11.9%
6.8%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,100.506
Sep ’24JP¥1,754.00
JP¥1,973.33
+12.5%
6.7%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥2,054.006
Aug ’24JP¥1,758.50
JP¥1,981.67
+12.7%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,971.506
Jul ’24JP¥1,861.00
JP¥1,990.00
+6.9%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,906.506
Jun ’24JP¥1,772.00
JP¥1,990.00
+12.3%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,891.506
May ’24JP¥1,836.00
JP¥1,990.00
+8.4%
6.5%JP¥2,200.00JP¥1,840.00JP¥1,813.006
Apr ’24JP¥1,737.00
JP¥1,863.33
+7.3%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,785.506
Mar ’24JP¥1,750.00
JP¥1,863.33
+6.5%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,737.006
Feb ’24JP¥1,816.00
JP¥1,863.33
+2.6%
4.7%JP¥1,950.00JP¥1,750.00JP¥1,833.006
Jan ’24JP¥1,705.00
JP¥1,771.67
+3.9%
6.0%JP¥1,930.00JP¥1,650.00JP¥1,772.006
Dec ’23JP¥1,645.00
JP¥1,775.00
+7.9%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,726.506
Nov ’23JP¥1,606.00
JP¥1,775.00
+10.5%
6.2%JP¥1,950.00JP¥1,650.00JP¥1,734.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.1b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,004.00

7D

-0.6%

1Y

6.5%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥820.00

7D

1.4%

1Y

10.7%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,565.00

7D

-4.9%

1Y

-21.4%