Shiseido Company, Limited

Informe acción TSE:4911

Capitalización de mercado: JP¥1.1t

Shiseido Company Valoración

¿Está 4911 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4911 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4911 (¥2869) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3976.67)

Muy por debajo del valor justo: 4911 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4911?

Métrica clave: Dado que 4911 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4911. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4911 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4911?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasJP¥973.38b
Capitalización bursátilJP¥1.12t

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4911 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4911 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
2.4x9.3%JP¥656.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.6x3.6%JP¥444.5b
4452 Kao
1.9x3.2%JP¥3.0t
4922 KOSÉ
1.2x4.4%JP¥376.9b
4911 Shiseido Company
1.2x5.6%JP¥1.1t

Price-To-Sales vs. Similares: 4911 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4911 con el de otras empresas de la industria JP Personal Products ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4920 Nippon Shikizai
0.1xn/aUS$16.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4911 1.2xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4911 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria JP Personal Products (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4911 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4911 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4911 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4911 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,869.00
JP¥3,617.86
+26.1%
13.5%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a14
Nov ’25JP¥3,158.00
JP¥4,181.43
+32.4%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Oct ’25JP¥3,848.00
JP¥4,181.43
+8.7%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Sep ’25JP¥3,261.00
JP¥4,760.77
+46.0%
17.6%JP¥6,200.00JP¥3,160.00n/a13
Aug ’25JP¥4,625.00
JP¥5,203.25
+12.5%
15.6%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jul ’25JP¥4,610.00
JP¥5,203.25
+12.9%
15.8%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.0%
16.6%JP¥6,200.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,158.0015
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,848.0015
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,261.0015
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,625.0015
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,610.0015
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,971.0016
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rohto PharmaceuticalLtd

JP¥656.9b

Manufactures and markets pharmaceutical products, cosmetics, and functional foods worldwide.

4527

JP¥2,932.50

7D

6.8%

1Y

-5.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥512.00

7D

1.2%

1Y

-16.3%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,887.00

7D

-2.6%

1Y

-5.6%