Shiseido Company, Limited

Informe acción TSE:4911

Capitalización de mercado: JP¥1.7t

Shiseido Company Valoración

¿Está 4911 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4911 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4911 (¥4217) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2666.27)

Muy por debajo del valor justo: 4911 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4911?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4911. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA20.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4911 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4911 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.2x
4452 Kao
69.9x19.9%JP¥3.1t
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
22.7x10.4%JP¥702.4b
4922 KOSÉ
40.6x14.7%JP¥473.6b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
19.8x2.5%JP¥402.2b
4911 Shiseido Company
80x28.1%JP¥1.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4911 es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de empresas similares (37.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4911 con el de otras empresas de la industria JP Personal Products ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4911 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de la industria JP Personal Products (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4911 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4911 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 80x
Ratio PE justo 47.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4911 es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4911 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a15
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a15
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a15
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00n/a15
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00n/a15
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00n/a16
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018
Oct ’23JP¥5,056.00
JP¥6,212.22
+22.9%
15.4%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥5,250.0018
Sep ’23JP¥5,201.00
JP¥6,498.33
+24.9%
14.4%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥5,937.0018
Aug ’23JP¥5,502.00
JP¥6,590.72
+19.8%
14.7%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥6,109.0018
Jul ’23JP¥5,410.00
JP¥6,755.88
+24.9%
15.4%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥6,493.0017
Jun ’23JP¥5,602.00
JP¥6,974.12
+24.5%
12.6%JP¥8,400.00JP¥5,300.00JP¥6,251.0017
May ’23JP¥6,136.00
JP¥7,278.75
+18.6%
11.3%JP¥8,500.00JP¥5,300.00JP¥6,922.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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