KOSÉ Corporation

Informe acción TSE:4922

Capitalización de mercado: JP¥386.7b

KOSÉ Valoración

¿Está 4922 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4922 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4922 (¥6620) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥10046.78)

Muy por debajo del valor justo: 4922 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4922?

Métrica clave: Como 4922 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4922. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4922 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4922?
Ratio PE47.6x
GananciasJP¥7.93b
Capitalización bursátilJP¥386.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4922 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4922 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.5x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%JP¥425.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.9b
4927 Pola Orbis Holdings
40.9x12.5%JP¥300.0b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
23.5x13.4%JP¥640.7b
4922 KOSÉ
47.7x21.8%JP¥377.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4922 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.7x) en comparación con la media de empresas similares (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4922 con el de otras empresas de la industria JP Personal Products ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4922 47.6xPromedio de la industria 24.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4922 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.7x) en comparación con la media de la industria JP Personal Products (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4922 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4922 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.6x
Ratio PE justo 34.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4922 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4922 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥6,620.00
JP¥9,203.33
+39.0%
13.2%JP¥12,000.00JP¥7,200.00n/a12
Nov ’25JP¥7,885.00
JP¥9,703.33
+23.1%
13.2%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a12
Oct ’25JP¥9,367.00
JP¥9,782.50
+4.4%
13.4%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a12
Sep ’25JP¥8,875.00
JP¥10,537.50
+18.7%
11.6%JP¥13,000.00JP¥8,200.00n/a12
Aug ’25JP¥9,726.00
JP¥10,522.73
+8.2%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,200.00n/a11
Jul ’25JP¥10,215.00
JP¥10,504.55
+2.8%
13.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00n/a11
Jun ’25JP¥10,380.00
JP¥9,566.00
-7.8%
18.8%JP¥12,600.00JP¥7,000.00n/a10
May ’25JP¥8,300.00
JP¥8,686.00
+4.7%
15.8%JP¥12,000.00JP¥6,700.00n/a10
Apr ’25JP¥8,155.00
JP¥8,906.67
+9.2%
14.2%JP¥12,000.00JP¥7,060.00n/a9
Mar ’25JP¥8,046.00
JP¥9,667.78
+20.2%
11.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a9
Feb ’25JP¥9,558.00
JP¥11,237.27
+17.6%
17.8%JP¥15,600.00JP¥8,400.00n/a11
Jan ’25JP¥10,575.00
JP¥11,551.00
+9.2%
16.1%JP¥15,600.00JP¥9,000.00n/a10
Dec ’24JP¥10,435.00
JP¥12,790.00
+22.6%
15.9%JP¥17,700.00JP¥10,000.00n/a12
Nov ’24JP¥10,165.00
JP¥13,606.15
+33.9%
19.8%JP¥20,000.00JP¥10,000.00JP¥7,885.0013
Oct ’24JP¥10,855.00
JP¥13,806.67
+27.2%
19.7%JP¥20,000.00JP¥10,000.00JP¥9,367.0012
Sep ’24JP¥12,035.00
JP¥15,191.82
+26.2%
15.5%JP¥20,000.00JP¥12,500.00JP¥8,875.0011
Aug ’24JP¥13,665.00
JP¥15,728.18
+15.1%
13.9%JP¥20,000.00JP¥12,500.00JP¥9,726.0011
Jul ’24JP¥13,790.00
JP¥16,255.45
+17.9%
12.5%JP¥20,000.00JP¥13,000.00JP¥10,215.0011
Jun ’24JP¥14,160.00
JP¥15,884.17
+12.2%
15.8%JP¥20,000.00JP¥10,500.00JP¥10,380.0012
May ’24JP¥16,270.00
JP¥15,830.00
-2.7%
15.9%JP¥20,000.00JP¥10,500.00JP¥8,300.0012
Apr ’24JP¥15,680.00
JP¥15,496.67
-1.2%
14.7%JP¥20,000.00JP¥10,500.00JP¥8,155.0012
Mar ’24JP¥14,930.00
JP¥14,687.50
-1.6%
14.6%JP¥18,000.00JP¥10,500.00JP¥8,046.0012
Feb ’24JP¥14,060.00
JP¥14,504.17
+3.2%
14.6%JP¥17,500.00JP¥10,500.00JP¥9,558.0012
Jan ’24JP¥14,420.00
JP¥14,065.38
-2.5%
17.2%JP¥17,500.00JP¥9,600.00JP¥10,575.0013
Dec ’23JP¥14,880.00
JP¥13,937.86
-6.3%
16.0%JP¥17,500.00JP¥9,600.00JP¥10,435.0014
Nov ’23JP¥15,000.00
JP¥13,762.00
-8.3%
15.1%JP¥17,500.00JP¥9,700.00JP¥10,165.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mandom

JP¥55.2b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,232.00

7D

1.1%

1Y

-3.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

7D

0.4%

1Y

-15.0%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,935.00

7D

-0.4%

1Y

-7.1%