SECOM CO., LTD.

Informe acción TSE:9735

Capitalización de mercado: JP¥2.2t

SECOM Valoración

¿Está 9735 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9735 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9735 (¥5192) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5869.95)

Muy por debajo del valor justo: 9735 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9735?

Métrica clave: Como 9735 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9735. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9735 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9735?
Ratio PE20.9x
GananciasJP¥103.15b
Capitalización bursátilJP¥2.15t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9735 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9735 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
2331 Sohgo Security ServicesLtd
21.4x8.0%JP¥546.2b
9740 Central Security Patrols
14.8x8.0%JP¥40.5b
7911 TOPPAN Holdings
13.6x-0.7%JP¥1.2t
7912 Dai Nippon Printing
8.6x1.7%JP¥1.1t
9735 SECOM
20.9x3.5%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 9735 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9735 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.18m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9735 20.9xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9735 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9735 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9735 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9735 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9735 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,192.00
JP¥5,491.67
+5.8%
6.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a6
Nov ’25JP¥5,389.00
JP¥5,325.00
-1.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Oct ’25JP¥5,313.00
JP¥5,325.00
+0.2%
6.5%JP¥5,750.00JP¥4,800.00n/a6
Sep ’25JP¥5,310.00
JP¥5,233.33
-1.4%
5.4%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a6
Aug ’25JP¥4,705.50
JP¥5,083.33
+8.0%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jul ’25JP¥4,763.50
JP¥5,083.33
+6.7%
4.1%JP¥5,450.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥4,886.00
JP¥5,183.33
+6.1%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
May ’25JP¥5,427.50
JP¥5,183.33
-4.5%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Apr ’25JP¥5,400.00
JP¥5,183.33
-4.0%
3.0%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Mar ’25JP¥5,620.00
JP¥5,191.67
-7.6%
3.1%JP¥5,450.00JP¥5,000.00n/a6
Feb ’25JP¥5,387.50
JP¥4,957.14
-8.0%
7.6%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Jan ’25JP¥5,077.50
JP¥4,950.00
-2.5%
8.2%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a6
Dec ’24JP¥5,170.00
JP¥4,907.14
-5.1%
7.4%JP¥5,350.00JP¥4,350.00n/a7
Nov ’24JP¥5,305.00
JP¥4,828.57
-9.0%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,389.007
Oct ’24JP¥5,070.00
JP¥4,828.57
-4.8%
6.8%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,313.007
Sep ’24JP¥5,080.00
JP¥4,792.86
-5.7%
6.3%JP¥5,250.00JP¥4,350.00JP¥5,310.007
Aug ’24JP¥4,798.00
JP¥4,600.00
-4.1%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,705.507
Jul ’24JP¥4,869.50
JP¥4,600.00
-5.5%
6.3%JP¥5,000.00JP¥4,050.00JP¥4,763.507
Jun ’24JP¥4,575.00
JP¥4,535.71
-0.9%
5.6%JP¥4,950.00JP¥4,050.00JP¥4,886.007
May ’24JP¥4,369.50
JP¥4,507.14
+3.2%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,427.507
Apr ’24JP¥4,082.00
JP¥4,507.14
+10.4%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,400.007
Mar ’24JP¥3,937.00
JP¥4,514.29
+14.7%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,050.00JP¥5,620.007
Feb ’24JP¥3,822.50
JP¥4,492.86
+17.5%
5.8%JP¥4,950.00JP¥4,000.00JP¥5,387.507
Jan ’24JP¥3,771.50
JP¥4,657.14
+23.5%
7.2%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,077.507
Dec ’23JP¥4,193.50
JP¥4,678.57
+11.6%
6.9%JP¥5,450.00JP¥4,400.00JP¥5,170.007
Nov ’23JP¥4,222.50
JP¥4,721.43
+11.8%
9.6%JP¥5,750.00JP¥4,200.00JP¥5,305.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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