Central Security Patrols Co., Ltd.

Informe acción TSE:9740

Capitalización de mercado: JP¥43.4b

Central Security Patrols Valoración

¿Está 9740 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9740 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9740 (¥2745) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7667)

Muy por debajo del valor justo: 9740 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9740?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9740. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA3.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9740 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9740 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
9686 Toyo TecLtd
20xn/aJP¥12.6b
4754 TOSNET
10.6xn/aJP¥5.8b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
17.5x5.6%JP¥480.8b
7058 Kyoei Security Service
16.5xn/aJP¥4.1b
9740 Central Security Patrols
8.1x-19.7%JP¥43.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9740 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9740 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9740 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria JP Commercial Services (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9740 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9740 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9740 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9740 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,969.00
JP¥2,875.00
-3.2%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
Jun ’25JP¥2,935.00
JP¥2,875.00
-2.0%
2.6%JP¥2,950.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,702.00
JP¥2,850.00
+5.5%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,640.00
JP¥2,850.00
+8.0%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,538.00
JP¥2,850.00
+12.3%
3.5%JP¥2,950.00JP¥2,750.00n/a2
Feb ’25JP¥2,529.00
JP¥2,900.00
+14.7%
1.7%JP¥2,950.00JP¥2,850.00n/a2
Nov ’24JP¥2,611.00
JP¥2,925.00
+12.0%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00n/a2
Oct ’24JP¥3,125.00
JP¥3,100.00
-0.8%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Sep ’24JP¥3,060.00
JP¥3,100.00
+1.3%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Aug ’24JP¥2,965.00
JP¥3,100.00
+4.6%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Jul ’24JP¥2,828.00
JP¥2,950.00
+4.3%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’24JP¥2,769.00
JP¥2,950.00
+6.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,935.002
May ’24JP¥2,845.00
JP¥2,950.00
+3.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,702.002
Apr ’24JP¥2,711.00
JP¥2,875.00
+6.0%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,640.002
Mar ’24JP¥2,508.00
JP¥2,875.00
+14.6%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,538.002
Feb ’24JP¥2,642.00
JP¥2,875.00
+8.8%
4.3%JP¥3,000.00JP¥2,750.00JP¥2,529.002
Jan ’24JP¥2,331.00
JP¥2,775.00
+19.0%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,548.002
Dec ’23JP¥2,443.00
JP¥2,775.00
+13.6%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,550.00JP¥2,443.002
Nov ’23JP¥2,573.00
JP¥2,925.00
+13.7%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥2,611.002
Oct ’23JP¥2,381.00
JP¥2,925.00
+22.8%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥3,125.002
Sep ’23JP¥2,510.00
JP¥2,925.00
+16.5%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥3,060.002
Aug ’23JP¥2,579.00
JP¥2,925.00
+13.4%
12.8%JP¥3,300.00JP¥2,550.00JP¥2,965.002
Jul ’23JP¥2,689.00
JP¥3,000.00
+11.6%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥2,828.002
Jun ’23JP¥2,280.00
JP¥3,000.00
+31.6%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥2,769.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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