TOPPAN Holdings Inc.

Informe acción TSE:7911

Capitalización de mercado: JP¥1.2t

TOPPAN Holdings Valoración

¿Está 7911 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7911 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7911 (¥4026) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7481.94)

Muy por debajo del valor justo: 7911 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7911?

Métrica clave: Como 7911 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7911. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7911 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7911?
Ratio PE13.6x
GananciasJP¥88.69b
Capitalización bursátilJP¥1.21t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7911 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7911 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
7912 Dai Nippon Printing
8.6x1.7%JP¥1.1t
7868 KOSAIDO Holdings
13.8x8.2%JP¥75.2b
4384 Raksul
32.2x20.5%JP¥68.3b
7921 Takara
12.2xn/aJP¥35.2b
7911 TOPPAN Holdings
13.6x-0.7%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 7911 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7911 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.18m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
7911 13.6xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7911 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7911 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7911 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7911 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7911 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,026.00
JP¥4,816.67
+19.6%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Nov ’25JP¥4,438.00
JP¥4,816.67
+8.5%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Oct ’25JP¥4,377.00
JP¥4,816.67
+10.0%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Sep ’25JP¥4,383.00
JP¥4,816.67
+9.9%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Aug ’25JP¥4,164.00
JP¥4,790.00
+15.0%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jul ’25JP¥4,502.00
JP¥4,790.00
+6.4%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jun ’25JP¥4,070.00
JP¥4,790.00
+17.7%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
May ’25JP¥3,702.00
JP¥4,640.00
+25.3%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Apr ’25JP¥3,772.00
JP¥4,640.00
+23.0%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Mar ’25JP¥3,570.00
JP¥4,073.33
+14.1%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Feb ’25JP¥3,999.00
JP¥4,130.00
+3.3%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,935.00
JP¥4,130.00
+5.0%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Dec ’24JP¥3,504.00
JP¥3,346.67
-4.5%
32.7%JP¥4,890.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’24JP¥3,542.00
JP¥3,545.00
+0.08%
29.5%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,438.002
Oct ’24JP¥3,575.00
JP¥3,246.67
-9.2%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,377.003
Sep ’24JP¥3,578.00
JP¥3,246.67
-9.3%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,383.003
Aug ’24JP¥3,349.00
JP¥3,246.67
-3.1%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,164.003
Jul ’24JP¥3,100.00
JP¥3,066.67
-1.1%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,502.003
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,066.67
+3.2%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,070.003
May ’24JP¥2,902.00
JP¥2,850.00
-1.8%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,702.003
Apr ’24JP¥2,665.00
JP¥2,850.00
+6.9%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,772.003
Mar ’24JP¥2,501.00
JP¥2,850.00
+14.0%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,570.003
Feb ’24JP¥2,094.00
JP¥2,733.33
+30.5%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,999.003
Jan ’24JP¥1,954.00
JP¥2,733.33
+39.9%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,935.003
Dec ’23JP¥2,090.00
JP¥2,733.33
+30.8%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,504.003
Nov ’23JP¥2,215.00
JP¥2,816.67
+27.2%
17.2%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,542.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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