Raksul Valoración
¿Está 4384 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4384 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4384 (¥1179) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1183.77)
Muy por debajo del valor justo: 4384 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4384?
Métrica clave: Como 4384 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4384? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.4x |
| Ganancias | JP¥2.12b |
| Capitalización bursátil | JP¥68.62b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4384 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.4x | ||
7868 KOSAIDO Holdings | 12x | 8.2% | JP¥65.4b |
7921 Takara | 12x | n/a | JP¥34.7b |
7893 PRONEXUS | 11.2x | n/a | JP¥31.8b |
7914 Kyodo Printing | 14.4x | n/a | JP¥29.2b |
4384 Raksul | 32.4x | 20.5% | JP¥68.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4384 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4384 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.00m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4384 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4384 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 32.4x |
| Ratio PE justo | 19.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4384 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | JP¥1,179.00 | JP¥1,550.00 +31.5% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,289.00 | JP¥1,550.00 +20.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,299.00 | JP¥1,500.00 +15.5% | 10.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,222.00 | JP¥1,600.00 +30.9% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,079.00 | JP¥1,600.00 +48.3% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥945.00 | JP¥1,600.00 +69.3% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥883.00 | JP¥1,600.00 +81.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥911.00 | JP¥1,600.00 +75.6% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,058.00 | JP¥1,600.00 +51.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,730.00 +49.3% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,145.00 | JP¥1,730.00 +51.1% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,268.00 | JP¥1,730.00 +36.4% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥1,730.00 +24.2% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,730.00 +40.8% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,289.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,331.00 | JP¥1,830.00 +37.5% | 7.1% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,299.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,419.00 | JP¥1,865.00 +31.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,222.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,865.00 +33.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,079.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,343.00 | JP¥1,976.67 +47.2% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥945.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,970.00 +56.8% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥883.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,438.00 | JP¥1,836.67 +27.7% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥911.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,376.00 | JP¥1,836.67 +33.5% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,058.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,435.00 | JP¥1,780.00 +24.0% | 20.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,159.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,466.00 | JP¥1,750.00 +19.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,145.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,660.00 | JP¥1,750.00 +5.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,268.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,535.00 | JP¥1,500.00 -2.3% | 13.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,393.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,479.50 | JP¥1,563.33 +5.7% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,229.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.