Sohgo Security Services Co.,Ltd.

Informe acción TSE:2331

Capitalización de mercado: JP¥467.9b

Sohgo Security ServicesLtd Valoración

¿Está 2331 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2331 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2331 (¥862.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1465.35)

Muy por debajo del valor justo: 2331 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2331?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2331. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA7.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2331 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2331 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
9735 SECOM
19.8x1.7%JP¥2.0t
9740 Central Security Patrols
8.1x-19.7%JP¥43.3b
9686 Toyo TecLtd
20xn/aJP¥12.5b
7984 Kokuyo
12.9x1.1%JP¥302.6b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
17.1x5.6%JP¥467.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2331 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de empresas similares (16x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2331 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2331 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (12.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2331 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2331 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.1x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2331 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2331 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥940.20
JP¥950.83
+1.1%
8.8%JP¥1,100.00JP¥840.00n/a6
Jun ’25JP¥946.40
JP¥907.50
-4.1%
6.5%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a6
May ’25JP¥872.70
JP¥890.00
+2.0%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Apr ’25JP¥826.00
JP¥890.00
+7.7%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Mar ’25JP¥847.10
JP¥890.00
+5.1%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Feb ’25JP¥797.20
JP¥884.29
+10.9%
7.5%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a7
Jan ’25JP¥811.20
JP¥911.67
+12.4%
9.3%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a6
Dec ’24JP¥848.70
JP¥922.86
+8.7%
8.6%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a7
Nov ’24JP¥901.80
JP¥931.43
+3.3%
9.0%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a7
Oct ’24JP¥902.20
JP¥921.63
+2.2%
7.8%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a8
Sep ’24JP¥944.90
JP¥907.88
-3.9%
8.3%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a8
Aug ’24JP¥875.30
JP¥880.38
+0.6%
8.7%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a8
Jul ’24JP¥814.20
JP¥850.00
+4.4%
6.5%JP¥940.00JP¥760.00n/a8
Jun ’24JP¥772.00
JP¥840.00
+8.8%
7.5%JP¥940.00JP¥760.00JP¥946.408
May ’24JP¥767.00
JP¥803.75
+4.8%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥872.708
Apr ’24JP¥713.00
JP¥803.75
+12.7%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥826.008
Mar ’24JP¥705.00
JP¥803.75
+14.0%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥847.108
Feb ’24JP¥726.00
JP¥800.00
+10.2%
5.4%JP¥900.00JP¥760.00JP¥797.208
Jan ’24JP¥719.00
JP¥802.50
+11.6%
6.2%JP¥920.00JP¥760.00JP¥811.208
Dec ’23JP¥733.00
JP¥840.00
+14.6%
13.3%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥848.708
Nov ’23JP¥741.00
JP¥842.50
+13.7%
13.2%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥901.808
Oct ’23JP¥728.00
JP¥858.75
+18.0%
14.4%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥902.208
Sep ’23JP¥720.00
JP¥868.75
+20.7%
13.2%JP¥1,100.00JP¥760.00JP¥944.908
Aug ’23JP¥729.00
JP¥888.75
+21.9%
12.2%JP¥1,100.00JP¥760.00JP¥875.308
Jul ’23JP¥741.00
JP¥905.00
+22.1%
11.5%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥814.208
Jun ’23JP¥728.00
JP¥958.75
+31.7%
16.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥772.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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