Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Informe acción TSE:7011

Capitalización de mercado: JP¥4.7t

Mitsubishi Heavy Industries Valoración

¿Está 7011 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7011 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7011 (¥1352) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1790.98)

Muy por debajo del valor justo: 7011 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7011?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 7011. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA14.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7011 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7011 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.9x
6954 Fanuc
33.1x10.2%JP¥4.4t
6273 SMC
28.3x8.5%JP¥5.3t
6506 YASKAWA Electric
34x8.5%JP¥1.7t
6586 Makita
28.1x13.3%JP¥1.2t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
23.2x13.4%JP¥4.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 7011 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con la media de empresas similares (29.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7011 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7011 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.5x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7011 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7011 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7011 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7011 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,144.55
-4.1%
14.4%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00n/a11
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00n/a10
Oct ’24JP¥834.60
JP¥949.00
+13.7%
11.2%JP¥1,100.00JP¥780.00n/a10
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a10
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00n/a10
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00n/a10
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00n/a10
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010
Nov ’23JP¥526.60
JP¥554.00
+5.2%
18.3%JP¥680.00JP¥350.00JP¥808.6010
Oct ’23JP¥480.60
JP¥549.00
+14.2%
17.9%JP¥680.00JP¥350.00JP¥834.6010
Sep ’23JP¥525.30
JP¥529.80
+0.9%
19.4%JP¥664.00JP¥350.00JP¥833.0010
Aug ’23JP¥506.00
JP¥509.80
+0.8%
24.7%JP¥664.00JP¥290.00JP¥684.3010
Jul ’23JP¥483.80
JP¥499.80
+3.3%
23.8%JP¥664.00JP¥290.00JP¥671.1010
Jun ’23JP¥515.00
JP¥469.60
-8.8%
18.9%JP¥560.00JP¥290.00JP¥591.9010
May ’23JP¥443.50
JP¥420.20
-5.3%
20.2%JP¥560.00JP¥290.00JP¥523.6010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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