Fanuc Corporation

Informe acción TSE:6954

Capitalización de mercado: JP¥4.1t

Fanuc Valoración

¿Está 6954 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6954 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.10k
Fair Value
42.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 6954 (¥4419) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥3099.63)

Muy por debajo del valor justo: 6954 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6954?

Métrica clave: Como 6954 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6954. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6954 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6954?
Ratio PE30x
GananciasJP¥137.60b
Capitalización bursátilJP¥4.12t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6954 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6954 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.5x
6273 SMC
21.4x7.5%JP¥3.5t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
27.7x13.1%JP¥7.1t
6586 Makita
17.5x2.6%JP¥1.3t
7013 IHI
11.5x-1.0%JP¥1.4t
6954 Fanuc
30x8.0%JP¥4.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6954 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30x) en comparación con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6954 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6954 30.0xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies43PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6954 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6954 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6954 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6954 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6954 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,419.00
JP¥5,181.11
+17.2%
10.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a18
Feb ’26JP¥4,659.00
JP¥5,203.33
+11.7%
10.2%JP¥6,000.00JP¥3,600.00n/a18
Jan ’26JP¥4,175.00
JP¥4,914.50
+17.7%
14.0%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a18
Dec ’25JP¥3,887.00
JP¥4,954.18
+27.5%
14.0%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a17
Nov ’25JP¥4,044.00
JP¥4,930.65
+21.9%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Oct ’25JP¥4,186.00
JP¥4,988.00
+19.2%
14.7%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Sep ’25JP¥4,287.00
JP¥5,076.24
+18.4%
13.0%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Aug ’25JP¥4,316.00
JP¥5,029.18
+16.5%
13.8%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jul ’25JP¥4,413.00
JP¥4,935.06
+11.8%
13.3%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jun ’25JP¥4,399.00
JP¥4,923.29
+11.9%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
May ’25JP¥4,659.00
JP¥4,787.25
+2.8%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Apr ’25JP¥4,303.00
JP¥4,744.63
+10.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Mar ’25JP¥4,450.00
JP¥4,683.18
+5.2%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Feb ’25JP¥4,003.00
JP¥4,670.00
+16.7%
15.7%JP¥5,600.00JP¥3,300.00JP¥4,659.0016
Jan ’25JP¥4,147.00
JP¥4,536.25
+9.4%
16.8%JP¥5,600.00JP¥3,000.00JP¥4,175.0016
Dec ’24JP¥4,102.00
JP¥4,537.78
+10.6%
17.0%JP¥5,700.00JP¥3,000.00JP¥3,887.0018
Nov ’24JP¥3,806.00
JP¥4,566.32
+20.0%
16.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥4,044.0019
Oct ’24JP¥3,893.00
JP¥4,798.89
+23.3%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,400.00JP¥4,186.0018
Sep ’24JP¥4,157.00
JP¥4,925.26
+18.5%
15.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,287.0019
Aug ’24JP¥4,220.00
JP¥5,146.32
+22.0%
14.2%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,316.0019
Jul ’24JP¥5,032.00
JP¥5,279.00
+4.9%
12.9%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,413.0020
Jun ’24JP¥4,742.00
JP¥5,228.67
+10.3%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,399.0021
May ’24JP¥4,667.00
JP¥5,260.11
+12.7%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,659.0019
Apr ’24JP¥4,760.00
JP¥5,160.11
+8.4%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,303.0019
Mar ’24JP¥4,731.00
JP¥5,062.21
+7.0%
12.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,450.0019
Feb ’24JP¥4,560.00
JP¥4,870.11
+6.8%
16.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,003.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
JP¥5.18k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 16:44
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Fanuc Corporation está cubierta por 41 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research