Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Informe acción TSE:7012

Capitalización de mercado: JP¥813.2b

Kawasaki Heavy Industries Valoración

¿Está 7012 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7012 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7012 (¥4713) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2603.26)

Muy por debajo del valor justo: 7012 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7012?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 7012. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA21.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 7012 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 7012 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
9962 MISUMI Group
2.1x5.8%JP¥768.4b
6465 Hoshizaki
2.1x5.4%JP¥794.8b
5333 NGK Insulators
1.1x2.4%JP¥634.6b
6370 Kurita Water Industries
1.9x3.3%JP¥705.3b
7012 Kawasaki Heavy Industries
0.5x6.6%JP¥813.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 7012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7012 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 7012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria JP Machinery (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 7012 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 7012 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 7012 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7012 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,855.00
JP¥4,918.18
+1.3%
17.1%JP¥6,600.00JP¥3,600.00n/a11
Apr ’25JP¥4,773.00
JP¥4,618.18
-3.2%
20.5%JP¥6,600.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,223.00
JP¥4,081.82
-3.3%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥3,289.00
JP¥3,909.09
+18.9%
19.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,119.00
JP¥3,918.18
+25.6%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Dec ’24JP¥3,346.00
JP¥4,045.45
+20.9%
18.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Nov ’24JP¥3,310.00
JP¥4,090.91
+23.6%
19.2%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Oct ’24JP¥3,620.00
JP¥4,063.64
+12.3%
19.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Sep ’24JP¥3,760.00
JP¥3,972.73
+5.7%
19.0%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’24JP¥3,690.00
JP¥3,685.00
-0.1%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a10
Jul ’24JP¥3,674.00
JP¥3,530.00
-3.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥2,400.00n/a10
Jun ’24JP¥2,914.00
JP¥3,320.00
+13.9%
17.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00n/a10
May ’24JP¥2,990.00
JP¥3,200.00
+7.0%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,822.0010
Apr ’24JP¥2,894.00
JP¥3,120.00
+7.8%
16.3%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,773.0010
Mar ’24JP¥3,010.00
JP¥3,130.00
+4.0%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,223.0010
Feb ’24JP¥2,972.00
JP¥3,055.00
+2.8%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,289.0010
Jan ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,119.009
Dec ’23JP¥2,911.00
JP¥2,905.56
-0.2%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,346.009
Nov ’23JP¥2,571.00
JP¥2,738.89
+6.5%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,310.009
Oct ’23JP¥2,187.00
JP¥2,738.89
+25.2%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,620.009
Sep ’23JP¥2,640.00
JP¥2,753.00
+4.3%
11.0%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥3,760.0010
Aug ’23JP¥2,705.00
JP¥2,753.00
+1.8%
11.0%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥3,690.0010
Jul ’23JP¥2,539.00
JP¥2,769.09
+9.1%
13.6%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥3,674.0011
Jun ’23JP¥2,670.00
JP¥2,641.82
-1.1%
12.6%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,914.0011
May ’23JP¥2,308.00
JP¥2,560.00
+10.9%
14.1%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,990.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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