CKD Corporation

Informe acción TSE:6407

Capitalización de mercado: JP¥197.7b

CKD Valoración

¿Está 6407 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6407 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6407 (¥2938) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1681.7)

Muy por debajo del valor justo: 6407 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6407?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6407. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA9.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6407 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6407 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
6371 Tsubakimoto Chain
13.2x2.0%JP¥194.7b
6136 OSG
12.8x7.2%JP¥187.5b
7004 Hitachi Zosen
10.8x4.5%JP¥205.6b
6472 NTN
8.7x12.6%JP¥163.2b
6407 CKD
19.9x20.0%JP¥197.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6407 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6407 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6407 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6407 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6407 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6407 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6407 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,962.00
JP¥3,217.78
+8.6%
16.2%JP¥3,900.00JP¥2,210.00n/a9
Apr ’25JP¥3,000.00
JP¥3,107.50
+3.6%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,210.00n/a8
Mar ’25JP¥3,250.00
JP¥2,938.75
-9.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,517.00
JP¥2,758.57
+9.6%
19.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,540.00
JP¥2,487.14
-2.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,487.00
JP¥2,576.25
+3.6%
16.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,314.29
+19.0%
12.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00n/a7
Oct ’24JP¥2,061.00
JP¥2,328.57
+13.0%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a7
Sep ’24JP¥2,061.00
JP¥2,342.86
+13.7%
11.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a7
Aug ’24JP¥2,171.00
JP¥2,457.14
+13.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a7
Jun ’24JP¥2,168.00
JP¥2,244.44
+3.5%
16.3%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a9
May ’24JP¥2,133.00
JP¥2,218.75
+4.0%
19.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,967.008
Apr ’24JP¥2,150.00
JP¥2,194.44
+2.1%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,000.009
Mar ’24JP¥2,144.00
JP¥2,141.11
-0.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥3,250.009
Feb ’24JP¥2,035.00
JP¥2,157.78
+6.0%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥2,517.009
Jan ’24JP¥1,879.00
JP¥2,160.00
+15.0%
22.5%JP¥3,000.00JP¥1,240.00JP¥2,540.009
Dec ’23JP¥2,059.00
JP¥2,148.89
+4.4%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥2,487.009
Nov ’23JP¥1,833.00
JP¥2,137.78
+16.6%
21.8%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥1,944.009
Oct ’23JP¥1,718.00
JP¥2,204.44
+28.3%
25.4%JP¥3,200.00JP¥1,240.00JP¥2,061.009
Sep ’23JP¥1,820.00
JP¥2,291.11
+25.9%
29.5%JP¥3,500.00JP¥1,240.00JP¥2,061.009
Aug ’23JP¥1,903.00
JP¥2,302.22
+21.0%
29.7%JP¥3,500.00JP¥1,240.00JP¥2,171.009
Jul ’23JP¥1,720.00
JP¥2,408.89
+40.1%
25.0%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥2,350.009
Jun ’23JP¥1,890.00
JP¥2,420.00
+28.0%
25.3%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥2,168.009
May ’23JP¥1,700.00
JP¥2,536.67
+49.2%
27.3%JP¥3,800.00JP¥1,600.00JP¥2,133.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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