OSG Corporation

Informe acción TSE:6136

Capitalización de mercado: JP¥187.5b

OSG Valoración

¿Está 6136 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6136 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6136 (¥2000.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3622.56)

Muy por debajo del valor justo: 6136 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6136?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6136. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA5.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6136 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6136 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
6371 Tsubakimoto Chain
13.2x2.0%JP¥194.7b
6407 CKD
19.9x20.0%JP¥197.7b
7004 Hitachi Zosen
10.8x4.5%JP¥205.6b
6472 NTN
8.7x12.6%JP¥163.2b
6136 OSG
12.8x7.2%JP¥187.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6136 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6136 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6136 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de la industria JP Machinery (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6136 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6136 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6136 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6136 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,026.00
JP¥2,292.50
+13.2%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Apr ’25JP¥2,168.50
JP¥2,292.50
+5.7%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,115.50
JP¥2,292.50
+8.4%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,036.00
JP¥2,292.50
+12.6%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,022.00
JP¥2,242.50
+10.9%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,835.50
JP¥2,242.50
+22.2%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’24JP¥1,724.00
JP¥2,242.50
+30.1%
7.6%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’24JP¥1,762.00
JP¥2,277.50
+29.3%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’24JP¥1,848.00
JP¥2,277.50
+23.2%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’24JP¥1,887.50
JP¥2,277.50
+20.7%
9.7%JP¥2,610.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’24JP¥2,058.50
JP¥2,234.00
+8.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥2,000.00n/a5
Jun ’24JP¥1,929.00
JP¥2,234.00
+15.8%
10.0%JP¥2,570.00JP¥2,000.00n/a5
May ’24JP¥1,941.00
JP¥2,214.00
+14.1%
10.4%JP¥2,570.00JP¥2,000.00JP¥2,028.505
Apr ’24JP¥1,988.00
JP¥2,302.50
+15.8%
11.2%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,168.504
Mar ’24JP¥2,007.00
JP¥2,302.50
+14.7%
11.2%JP¥2,610.00JP¥2,000.00JP¥2,115.504
Feb ’24JP¥2,020.00
JP¥2,122.00
+5.0%
12.6%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥2,036.005
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,122.00
+16.8%
12.6%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥2,022.005
Dec ’23JP¥1,960.00
JP¥2,127.50
+8.5%
14.0%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥1,835.504
Nov ’23JP¥1,904.00
JP¥2,127.50
+11.7%
14.0%JP¥2,610.00JP¥1,800.00JP¥1,724.004
Oct ’23JP¥1,786.00
JP¥2,022.50
+13.2%
8.6%JP¥2,290.00JP¥1,800.00JP¥1,762.004
Sep ’23JP¥1,901.00
JP¥2,022.50
+6.4%
8.6%JP¥2,290.00JP¥1,800.00JP¥1,848.004
Aug ’23JP¥1,870.00
JP¥2,022.50
+8.2%
8.6%JP¥2,290.00JP¥1,800.00JP¥1,887.504
Jul ’23JP¥1,591.00
JP¥2,040.00
+28.2%
9.9%JP¥2,360.00JP¥1,800.00JP¥2,058.504
Jun ’23JP¥1,700.00
JP¥2,115.00
+24.4%
10.7%JP¥2,360.00JP¥1,800.00JP¥1,929.004
May ’23JP¥1,632.00
JP¥2,165.00
+32.7%
7.7%JP¥2,360.00JP¥2,000.00JP¥1,941.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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