Toyota Industries Corporation

Informe acción TSE:6201

Capitalización de mercado: JP¥4.7t

Toyota Industries Valoración

¿Está 6201 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6201 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6201 (¥14570) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥11017.17)

Muy por debajo del valor justo: 6201 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6201?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6201. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA11.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6201 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6201 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
6301 Komatsu
11x4.5%JP¥4.3t
6305 Hitachi Construction Machinery
9x4.2%JP¥942.4b
6432 Takeuchi Mfg
10.6x1.8%JP¥277.4b
7205 Hino Motors
15.1x27.9%JP¥258.4b
6201 Toyota Industries
20.4x9.4%JP¥4.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6201 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6201 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6201 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6201 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6201 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6201 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥15,040.00
JP¥15,346.15
+2.0%
15.2%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
Apr ’25JP¥14,120.00
JP¥14,088.46
-0.2%
19.6%JP¥19,600.00JP¥9,650.00n/a13
Mar ’25JP¥15,315.00
JP¥12,988.46
-15.2%
13.6%JP¥15,800.00JP¥9,650.00n/a13
Feb ’25JP¥12,570.00
JP¥12,629.17
+0.5%
15.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a12
Jan ’25JP¥11,500.00
JP¥12,296.43
+6.9%
15.6%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a14
Dec ’24JP¥12,920.00
JP¥11,963.33
-7.4%
14.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a15
Nov ’24JP¥11,715.00
JP¥11,403.33
-2.7%
15.4%JP¥14,800.00JP¥9,300.00n/a15
Oct ’24JP¥11,775.00
JP¥11,050.00
-6.2%
13.9%JP¥14,500.00JP¥9,200.00n/a15
Sep ’24JP¥10,370.00
JP¥10,590.00
+2.1%
11.3%JP¥13,400.00JP¥9,200.00n/a15
Aug ’24JP¥10,595.00
JP¥10,143.33
-4.3%
14.7%JP¥13,400.00JP¥8,100.00n/a15
Jul ’24JP¥10,255.00
JP¥9,453.33
-7.8%
16.3%JP¥13,400.00JP¥7,100.00n/a15
Jun ’24JP¥8,750.00
JP¥8,310.71
-5.0%
8.2%JP¥10,000.00JP¥7,100.00n/a14
May ’24JP¥7,960.00
JP¥8,089.29
+1.6%
9.8%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥15,065.0014
Apr ’24JP¥7,350.00
JP¥8,157.69
+11.0%
9.1%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,120.0013
Mar ’24JP¥8,170.00
JP¥9,246.15
+13.2%
14.0%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥15,315.0013
Feb ’24JP¥7,870.00
JP¥9,238.46
+17.4%
14.3%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥12,570.0013
Jan ’24JP¥7,240.00
JP¥9,375.00
+29.5%
13.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,500.0012
Dec ’23JP¥7,780.00
JP¥9,423.08
+21.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥12,920.0013
Nov ’23JP¥7,660.00
JP¥9,464.29
+23.6%
12.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,715.0014
Oct ’23JP¥6,880.00
JP¥9,542.86
+38.7%
12.4%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,775.0014
Sep ’23JP¥7,650.00
JP¥9,985.71
+30.5%
10.9%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥10,370.0014
Aug ’23JP¥7,960.00
JP¥10,150.00
+27.5%
11.3%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥10,595.0014
Jul ’23JP¥8,010.00
JP¥10,430.77
+30.2%
11.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥10,255.0013
Jun ’23JP¥8,590.00
JP¥10,584.62
+23.2%
11.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥8,750.0013
May ’23JP¥7,790.00
JP¥10,700.00
+37.4%
12.8%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥7,960.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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