Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Informe acción TSE:6305

Capitalización de mercado: JP¥946.8b

Hitachi Construction Machinery Valoración

¿Está 6305 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6305 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6305 (¥4394) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8110.14)

Muy por debajo del valor justo: 6305 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6305?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6305. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA6.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6305 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6305 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
6432 Takeuchi Mfg
10.4x3.4%JP¥273.1b
6201 Toyota Industries
18.6x9.6%JP¥4.3t
6301 Komatsu
11.5x4.7%JP¥4.5t
7105 Mitsubishi Logisnext
6.3xn/aJP¥172.5b
6305 Hitachi Construction Machinery
9x3.8%JP¥946.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6305 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6305 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6305 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria JP Machinery (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6305 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6305 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6305 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6305 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,452.00
JP¥5,054.55
+13.5%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,250.00
JP¥5,054.55
+18.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
May ’25JP¥4,437.00
JP¥5,054.55
+13.9%
10.2%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Apr ’25JP¥4,587.00
JP¥4,922.73
+7.3%
10.7%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,402.00
JP¥4,809.09
+9.2%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,050.00n/a11
Feb ’25JP¥4,047.00
JP¥4,636.36
+14.6%
10.0%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,727.00
JP¥4,686.36
+25.7%
9.1%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a11
Dec ’24JP¥3,842.00
JP¥4,837.50
+25.9%
11.3%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a12
Nov ’24JP¥3,873.00
JP¥4,973.33
+28.4%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a12
Oct ’24JP¥4,546.00
JP¥4,969.17
+9.3%
12.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a12
Sep ’24JP¥4,605.00
JP¥4,777.50
+3.7%
15.7%JP¥6,800.00JP¥3,800.00n/a12
Aug ’24JP¥4,381.00
JP¥4,519.17
+3.2%
11.0%JP¥5,200.00JP¥3,800.00n/a12
Jul ’24JP¥4,028.00
JP¥4,148.46
+3.0%
11.7%JP¥5,200.00JP¥3,350.00JP¥4,403.0013
Jun ’24JP¥3,455.00
JP¥3,952.31
+14.4%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥4,250.0013
May ’24JP¥3,380.00
JP¥3,759.23
+11.2%
13.0%JP¥4,780.00JP¥3,200.00JP¥4,437.0013
Apr ’24JP¥3,075.00
JP¥3,687.69
+19.9%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,200.00JP¥4,587.0013
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
13.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,402.0013
Feb ’24JP¥3,015.00
JP¥3,606.92
+19.6%
13.4%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥4,047.0013
Jan ’24JP¥2,959.00
JP¥3,591.54
+21.4%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,727.0013
Dec ’23JP¥3,180.00
JP¥3,591.54
+12.9%
14.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥3,842.0013
Nov ’23JP¥2,961.00
JP¥3,469.23
+17.2%
11.9%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,873.0013
Oct ’23JP¥2,676.00
JP¥3,407.69
+27.3%
7.6%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥4,546.0013
Sep ’23JP¥2,836.00
JP¥3,516.67
+24.0%
8.9%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥4,605.0012
Aug ’23JP¥2,890.00
JP¥3,583.33
+24.0%
8.2%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥4,381.0012
Jul ’23JP¥2,938.00
JP¥3,541.67
+20.5%
8.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥4,028.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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