INFRONEER Holdings Inc.

Informe acción TSE:5076

Capitalización de mercado: JP¥299.8b

INFRONEER Holdings Valoración

¿Está 5076 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5076 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5076 (¥1209.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2439.32)

Muy por debajo del valor justo: 5076 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5076?

Métrica clave: Como 5076 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5076. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5076 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5076?
Ratio PE11x
GananciasJP¥27.14b
Capitalización bursátilJP¥299.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5076 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5076 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19x5.6%JP¥270.1b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5076 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5076 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5076 11.0xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5076 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria JP Construction (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5076 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5076 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5076 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5076 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,209.50
JP¥1,538.33
+27.2%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’25JP¥1,122.00
JP¥1,538.33
+37.1%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Oct ’25JP¥1,178.50
JP¥1,538.33
+30.5%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,486.00
+21.6%
9.1%JP¥1,600.00JP¥1,230.00n/a5
Aug ’25JP¥1,261.50
JP¥1,556.00
+23.3%
14.9%JP¥1,950.00JP¥1,230.00n/a5
Jul ’25JP¥1,301.50
JP¥1,696.67
+30.4%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jun ’25JP¥1,362.50
JP¥1,696.67
+24.5%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
May ’25JP¥1,388.00
JP¥1,696.67
+22.2%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Apr ’25JP¥1,454.00
JP¥1,696.67
+16.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,671.67
+9.9%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Feb ’25JP¥1,536.50
JP¥1,671.67
+8.8%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jan ’25JP¥1,403.50
JP¥1,656.00
+18.0%
20.3%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a5
Dec ’24JP¥1,590.00
JP¥1,693.33
+6.5%
17.7%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’24JP¥1,628.50
JP¥1,641.67
+0.8%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,122.006
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,641.67
+6.1%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,178.506
Sep ’24JP¥1,541.50
JP¥1,600.00
+3.8%
19.4%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,222.006
Aug ’24JP¥1,398.50
JP¥1,430.00
+2.3%
7.6%JP¥1,520.00JP¥1,230.00JP¥1,261.505
Jul ’24JP¥1,355.00
JP¥1,370.00
+1.1%
9.7%JP¥1,520.00JP¥1,200.00JP¥1,301.505
Jun ’24JP¥1,294.00
JP¥1,341.67
+3.7%
10.2%JP¥1,520.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,280.00
+17.3%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,388.006
Apr ’24JP¥1,022.00
JP¥1,280.00
+25.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,454.006
Mar ’24JP¥1,058.00
JP¥1,280.00
+21.0%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,521.006
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,280.00
+24.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,536.506
Jan ’24JP¥1,001.00
JP¥1,296.00
+29.5%
8.3%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,403.505
Dec ’23JP¥1,024.00
JP¥1,316.00
+28.5%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,590.005
Nov ’23JP¥1,017.00
JP¥1,316.00
+29.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,628.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%