INFRONEER Holdings Inc.

Informe acción TSE:5076

Capitalización de mercado: JP¥353.7b

INFRONEER Holdings Valoración

¿Está 5076 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5076 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5076 (¥1367.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥872.54)

Muy por debajo del valor justo: 5076 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5076?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5076. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA6.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5076 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5076 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
1951 EXEO Group
16x3.2%JP¥361.7b
1942 KandenkoLtd
13.9x4.2%JP¥359.5b
1963 JGC Holdings
17.4x13.4%JP¥367.5b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
22.2x2.8%JP¥318.8b
5076 INFRONEER Holdings
9.6x2.9%JP¥353.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5076 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5076 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5076 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria JP Construction (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5076 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5076 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5076 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5076 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,388.00
JP¥1,696.67
+22.2%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Apr ’25JP¥1,454.00
JP¥1,696.67
+16.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,671.67
+9.9%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Feb ’25JP¥1,536.50
JP¥1,671.67
+8.8%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jan ’25JP¥1,403.50
JP¥1,656.00
+18.0%
20.3%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a5
Dec ’24JP¥1,590.00
JP¥1,693.33
+6.5%
17.7%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’24JP¥1,628.50
JP¥1,641.67
+0.8%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,641.67
+6.1%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Sep ’24JP¥1,541.50
JP¥1,600.00
+3.8%
19.4%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Aug ’24JP¥1,398.50
JP¥1,430.00
+2.3%
7.6%JP¥1,520.00JP¥1,230.00n/a5
Jul ’24JP¥1,355.00
JP¥1,370.00
+1.1%
9.7%JP¥1,520.00JP¥1,200.00n/a5
Jun ’24JP¥1,294.00
JP¥1,341.67
+3.7%
10.2%JP¥1,520.00JP¥1,200.00n/a6
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,280.00
+17.3%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,388.006
Apr ’24JP¥1,022.00
JP¥1,280.00
+25.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,454.006
Mar ’24JP¥1,058.00
JP¥1,280.00
+21.0%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,521.006
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,280.00
+24.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,536.506
Jan ’24JP¥1,001.00
JP¥1,296.00
+29.5%
8.3%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,403.505
Dec ’23JP¥1,024.00
JP¥1,316.00
+28.5%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,590.005
Nov ’23JP¥1,017.00
JP¥1,316.00
+29.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,628.505
Oct ’23JP¥984.00
JP¥1,282.50
+30.3%
7.7%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,548.004
Sep ’23JP¥1,010.00
JP¥1,270.00
+25.7%
8.2%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,541.504
Aug ’23JP¥973.00
JP¥1,260.00
+29.5%
6.9%JP¥1,410.00JP¥1,200.00JP¥1,398.504
Jul ’23JP¥930.00
JP¥1,280.00
+37.6%
7.2%JP¥1,410.00JP¥1,200.00JP¥1,355.003
Jun ’23JP¥949.00
JP¥1,246.67
+31.4%
9.5%JP¥1,410.00JP¥1,130.00JP¥1,294.003
May ’23JP¥949.00
JP¥1,246.67
+31.4%
9.5%JP¥1,410.00JP¥1,130.00JP¥1,091.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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