EXEO Group, Inc.

Informe acción TSE:1951

Capitalización de mercado: JP¥322.0b

EXEO Group Valoración

¿Está 1951 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1951 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1951 (¥1547.5) is trading below our estimate of fair value (¥2779.22)

Muy por debajo del valor justo: 1951 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1951?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1951. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA7.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1951 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1951 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
5076 INFRONEER Holdings
9.6x7.2%JP¥299.7b
1860 Toda
15.4x3.8%JP¥275.3b
1721 COMSYS Holdings
12.9x1.1%JP¥372.0b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.3x5.0%JP¥276.1b
1951 EXEO Group
15.7x5.5%JP¥322.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1951 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1951 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1951 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the JP Construction industry average (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1951 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1951 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1951 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1951 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,547.50
JP¥1,629.17
+5.3%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Oct ’25JP¥1,572.50
JP¥1,629.17
+3.6%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Sep ’25JP¥1,566.00
JP¥1,629.17
+4.0%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Aug ’25JP¥1,594.00
JP¥1,629.17
+2.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jul ’25JP¥1,601.00
JP¥1,629.17
+1.8%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jun ’25JP¥1,614.00
JP¥1,604.17
-0.6%
6.8%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
May ’25JP¥1,709.00
JP¥1,574.17
-7.9%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Apr ’25JP¥1,618.50
JP¥1,574.17
-2.7%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Mar ’25JP¥1,595.50
JP¥1,499.17
-6.0%
8.4%JP¥1,675.00JP¥1,275.00n/a6
Feb ’25JP¥1,647.00
JP¥1,503.33
-8.7%
7.5%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a6
Jan ’25JP¥1,567.50
JP¥1,509.00
-3.7%
8.1%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a5
Dec ’24JP¥1,580.50
JP¥1,486.67
-5.9%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a6
Nov ’24JP¥1,567.00
JP¥1,444.17
-7.8%
6.2%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,547.506
Oct ’24JP¥1,532.00
JP¥1,433.00
-6.5%
6.6%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,572.505
Sep ’24JP¥1,558.50
JP¥1,408.00
-9.7%
8.5%JP¥1,525.00JP¥1,250.00JP¥1,566.005
Aug ’24JP¥1,481.25
JP¥1,338.00
-9.7%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,594.005
Jul ’24JP¥1,444.50
JP¥1,338.00
-7.4%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,601.005
Jun ’24JP¥1,344.00
JP¥1,253.00
-6.8%
3.2%JP¥1,300.00JP¥1,190.00JP¥1,614.005
May ’24JP¥1,259.00
JP¥1,235.83
-1.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,709.006
Apr ’24JP¥1,198.50
JP¥1,235.83
+3.1%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,618.506
Mar ’24JP¥1,202.50
JP¥1,235.83
+2.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,595.506
Feb ’24JP¥1,161.50
JP¥1,240.00
+6.8%
4.6%JP¥1,350.00JP¥1,190.00JP¥1,647.006
Jan ’24JP¥1,124.00
JP¥1,240.00
+10.3%
4.6%JP¥1,350.00JP¥1,190.00JP¥1,567.506
Dec ’23JP¥1,060.50
JP¥1,243.33
+17.2%
4.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,580.506
Nov ’23JP¥1,077.00
JP¥1,246.43
+15.7%
3.9%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,567.007

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y