Kyoto Financial Group,Inc.

Informe acción TSE:5844

Capitalización de mercado: JP¥672.2b

Kyoto Financial GroupInc Valoración

¿Está 5844 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5844 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5844 (¥2300.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2783.78)

Muy por debajo del valor justo: 5844 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5844?

Métrica clave: Como 5844 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5844. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5844 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5844?
Ratio PE20x
GananciasJP¥33.60b
Capitalización bursátilJP¥672.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5844 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5844 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
5831 Shizuoka Financial GroupInc
11.1x6.2%JP¥752.5b
7167 Mebuki Financial GroupInc
15.4x1.7%JP¥667.8b
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥789.9b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
5844 Kyoto Financial GroupInc
20x11.5%JP¥672.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5844 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5844 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5844 20.0xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies18PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5844 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria JP Banks (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5844 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5844 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5844 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5844 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,300.50
JP¥2,581.25
+12.2%
8.3%JP¥2,925.00JP¥2,400.00n/a4
Nov ’25JP¥2,251.50
JP¥2,581.25
+14.6%
8.3%JP¥2,925.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,217.50
JP¥2,931.25
+32.2%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,310.00
JP¥2,931.25
+26.9%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,729.00
JP¥2,931.25
+7.4%
3.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,848.00
JP¥2,881.25
+1.2%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Jun ’25JP¥2,817.50
JP¥2,881.25
+2.3%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
May ’25JP¥2,805.50
JP¥2,881.25
+2.7%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Apr ’25JP¥2,733.00
JP¥2,681.25
-1.9%
16.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,682.50
JP¥2,406.25
-10.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,515.00
JP¥2,406.25
-4.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,196.50
JP¥2,331.25
+6.1%
10.5%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,212.50
JP¥2,150.00
-2.8%
5.0%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥2,190.50
JP¥2,018.75
-7.8%
12.2%JP¥2,250.00JP¥1,625.00JP¥2,251.504
Oct ’24JP¥2,125.75
JP¥1,758.33
-17.3%
20.5%JP¥2,250.00JP¥1,400.00JP¥2,217.503
Sep ’24JP¥2,119.75
JP¥1,818.75
-14.2%
18.1%JP¥2,250.00JP¥1,400.00JP¥2,310.004
Aug ’24JP¥2,070.00
JP¥1,662.50
-19.7%
21.2%JP¥2,250.00JP¥1,375.00JP¥2,729.004
Jul ’24JP¥1,795.50
JP¥1,512.50
-15.8%
7.4%JP¥1,625.00JP¥1,400.00JP¥2,848.002
Jun ’24JP¥1,662.50
JP¥1,493.75
-10.2%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,817.504
May ’24JP¥1,675.00
JP¥1,493.75
-10.8%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥2,805.504
Apr ’24JP¥1,562.50
JP¥1,450.00
-7.2%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,733.003
Mar ’24JP¥1,642.50
JP¥1,450.00
-11.7%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,682.503
Feb ’24JP¥1,532.50
JP¥1,450.00
-5.4%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,515.003
Jan ’24JP¥1,465.00
JP¥1,456.25
-0.6%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,196.504
Dec ’23JP¥1,400.00
JP¥1,456.25
+4.0%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,212.504
Nov ’23JP¥1,322.50
JP¥1,456.25
+10.1%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,190.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,819.00

7D

2.1%

1Y

48.3%

Towa Bank

JP¥23.2b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥627.00

7D

1.1%

1Y

-0.9%

Keiyo Bank

JP¥100.4b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥813.00

7D

4.4%

1Y

13.9%