Kyoto Financial Group,Inc.

Informe acción TSE:5844

Capitalización de mercado: JP¥790.1b

Kyoto Financial GroupInc Valoración

¿Está 5844 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5844 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5844 (¥2591) cotiza por encima de nuestra estimación de valor razonable (¥1290.9)

Muy por debajo del valor justo: 5844 cotiza por encima de nuestra estimación del valor razonable.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5844?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5844. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5844 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5844 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
5831 Shizuoka Financial GroupInc
14.6x7.8%JP¥769.9b
8354 Fukuoka Financial Group
12.7x8.6%JP¥771.7b
8331 Chiba Bank
14.9x10.0%JP¥920.4b
7186 Concordia Financial Group
14.6x10.1%JP¥941.2b
5844 Kyoto Financial GroupInc
24x8.6%JP¥790.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5844 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5844 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5844 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria JP Banks (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5844 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5844 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24x
Ratio PE justo 15.3x

PM vs. Ratio justo: 5844 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5844 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,694.00
JP¥2,881.25
+7.0%
6.4%JP¥3,100.00JP¥2,625.00n/a4
Apr ’25JP¥2,733.00
JP¥2,681.25
-1.9%
16.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,682.50
JP¥2,406.25
-10.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,515.00
JP¥2,406.25
-4.3%
10.0%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,196.50
JP¥2,331.25
+6.1%
10.5%JP¥2,625.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,212.50
JP¥2,150.00
-2.8%
5.0%JP¥2,250.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥2,190.50
JP¥2,018.75
-7.8%
12.2%JP¥2,250.00JP¥1,625.00n/a4
Oct ’24JP¥2,125.75
JP¥1,758.33
-17.3%
20.5%JP¥2,250.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’24JP¥2,119.75
JP¥1,818.75
-14.2%
18.1%JP¥2,250.00JP¥1,400.00n/a4
Aug ’24JP¥2,070.00
JP¥1,662.50
-19.7%
21.2%JP¥2,250.00JP¥1,375.00n/a4
Jul ’24JP¥1,795.50
JP¥1,512.50
-15.8%
7.4%JP¥1,625.00JP¥1,400.00n/a2
Jun ’24JP¥1,662.50
JP¥1,493.75
-10.2%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00n/a4
May ’24JP¥1,675.00
JP¥1,493.75
-10.8%
7.2%JP¥1,625.00JP¥1,375.00n/a4
Apr ’24JP¥1,562.50
JP¥1,450.00
-7.2%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,733.003
Mar ’24JP¥1,642.50
JP¥1,450.00
-11.7%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,682.503
Feb ’24JP¥1,532.50
JP¥1,450.00
-5.4%
6.1%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,515.003
Jan ’24JP¥1,465.00
JP¥1,456.25
-0.6%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,196.504
Dec ’23JP¥1,400.00
JP¥1,456.25
+4.0%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,212.504
Nov ’23JP¥1,322.50
JP¥1,456.25
+10.1%
5.3%JP¥1,575.00JP¥1,375.00JP¥2,190.504
Oct ’23JP¥1,322.50
JP¥1,487.50
+12.5%
4.2%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥2,125.754
Sep ’23JP¥1,362.50
JP¥1,487.50
+9.2%
4.2%JP¥1,575.00JP¥1,400.00JP¥2,119.754
Aug ’23JP¥1,405.00
JP¥1,458.33
+3.8%
2.9%JP¥1,500.00JP¥1,400.00JP¥2,070.003
Jul ’23JP¥1,390.00
JP¥1,416.67
+1.9%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,275.00JP¥1,795.503
Jun ’23JP¥1,445.00
JP¥1,425.00
-1.4%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,275.00JP¥1,662.503
May ’23JP¥1,415.00
JP¥1,425.00
+0.7%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,275.00JP¥1,675.003
Apr ’23JP¥1,337.50
JP¥1,425.00
+6.5%
7.4%JP¥1,500.00JP¥1,275.00JP¥1,562.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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Mkt cap

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E.Growth

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