Shizuoka Financial Group,Inc.

Informe acción TSE:5831

Capitalización de mercado: JP¥727.2b

Shizuoka Financial GroupInc Valoración

¿Está 5831 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5831 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5831 (¥1328) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2320.84)

Muy por debajo del valor justo: 5831 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5831?

Métrica clave: Como 5831 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5831. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5831 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5831?
Ratio PE10.8x
GananciasJP¥67.82b
Capitalización bursátilJP¥727.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5831 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5831 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥781.6b
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.7x11.5%JP¥661.7b
8331 Chiba Bank
13.2x11.9%JP¥859.7b
7167 Mebuki Financial GroupInc
15.3x1.7%JP¥654.8b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.8x6.2%JP¥727.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5831 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5831 con el de otras empresas de la industria JP Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5831 10.8xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5831 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.8x) en comparación con la media de la industria JP Banks (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5831 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5831 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5831 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5831 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,326.50
JP¥1,515.00
+14.2%
12.5%JP¥1,850.00JP¥1,300.00n/a8
Nov ’25JP¥1,234.00
JP¥1,467.14
+18.9%
10.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Oct ’25JP¥1,246.50
JP¥1,525.71
+22.4%
9.5%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a7
Sep ’25JP¥1,297.50
JP¥1,617.50
+24.7%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥1,518.00
JP¥1,617.50
+6.6%
8.7%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,575.50
JP¥1,607.50
+2.0%
8.6%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Jun ’25JP¥1,622.50
JP¥1,556.25
-4.1%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
May ’25JP¥1,465.00
JP¥1,556.25
+6.2%
7.3%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a8
Apr ’25JP¥1,419.00
JP¥1,490.00
+5.0%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a8
Mar ’25JP¥1,487.50
JP¥1,420.00
-4.5%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,411.50
JP¥1,395.00
-1.2%
11.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Jan ’25JP¥1,195.00
JP¥1,366.25
+14.3%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Dec ’24JP¥1,213.00
JP¥1,375.00
+13.4%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
Nov ’24JP¥1,304.00
JP¥1,337.50
+2.6%
12.5%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,234.008
Oct ’24JP¥1,219.00
JP¥1,201.43
-1.4%
7.9%JP¥1,380.00JP¥1,100.00JP¥1,246.507
Sep ’24JP¥1,195.50
JP¥1,172.86
-1.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,297.507
Aug ’24JP¥1,170.50
JP¥1,084.29
-7.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,518.007
Jul ’24JP¥1,039.00
JP¥1,084.29
+4.4%
10.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,575.507
Jun ’24JP¥1,036.00
JP¥1,077.14
+4.0%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,622.507
May ’24JP¥1,023.00
JP¥1,077.14
+5.3%
10.7%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,465.007
Apr ’24JP¥951.00
JP¥1,070.00
+12.5%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,419.007
Mar ’24JP¥1,093.00
JP¥1,067.14
-2.4%
11.2%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,487.507
Feb ’24JP¥1,099.00
JP¥1,061.43
-3.4%
11.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,411.507
Jan ’24JP¥1,055.00
JP¥1,022.86
-3.0%
11.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,195.007
Dec ’23JP¥963.00
JP¥982.86
+2.1%
12.3%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,213.007
Nov ’23JP¥925.00
JP¥961.43
+3.9%
13.1%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥1,304.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hyakugo Bank

JP¥146.3b

Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.

8368

JP¥596.00

7D

-0.7%

1Y

7.8%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥788.00

7D

1.0%

1Y

11.3%

Bank of Saga

JP¥36.2b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,189.00

7D

2.2%

1Y

15.3%